Как видно из таблицы 2.8. происходит изменения общей суммы доходов, численности, а следовательно и производительности труда на 1 работающего.
Общая сумма доходов зависит от объёмов перевезенных пассажиров и различных грузов. В 2008 году перевезено груза на 35,6 тыс. тонн больше, а пассажиров на 227,2 тыс. человек меньше, чем в 2007 году. Автомобили работающие по часовому тарифу отработали на 9838 часов меньше. производительность в рублях доходов на 1 работающего возросла как по сравнению с планом, так и с отчетным периодом прошлого года соответственно на 43,3 % и 23,2 % за счет сокращения численности, а также увеличения суммы доходов.
Темп роста производительности труда опережает темп роста средней заработной платы.
Коэффициент, характеризующий соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы определяется делением процента по производительности труда на процент по средней заработной плате и он должен быть больше 1, только при таком соблюдении предприятие может расширять и совершенствовать производство, и повышать жизненный уровень трудящихся (табл.2.9.).
За 2008 год, данный коэффициент составляет 1,31 к плану и 1,17 к факту 2007 года.
Таблица 2.9 Себестоимость пассажирских и грузовых перевозок
Статьи затрат
Автобусный парк
Грузовой парк
Итого
городской
междугородний
заказной
всего
Заработная плата
7005,8
61,6
45,7
7113,1
5336
12449,1
Отчисления ВБФ
2304,6
22,3
17,0
2343,9
1903,5
4247,4
Топливо
3661,1
183,3
59,1
3903,5
3635,4
7538,9
Смазочные материалы
150,2
--
158,4
308,6
Износ шин
Запасные части
339,2
3,2
1,7
344,1
193,5
537,6
Материалы
283,3
1,3
1,1
285,7
190,5
476,2
З/пл. слесарей с отчислениям
2032,6
18,9
16,2
2067,7
1321,3
3389,0
Амортизация ПС
1661,3
37,3
17,5
1716,1
139,9
1856,0
Накладные расходы
7344,2
108,3
89,1
7541,6
6050,9
13592,5
Всего затрат
24802,4
416,1
247,4
25465,9
18929,4
44395,3
Доходы
17093,0
347,7
271,3
17712
18423
36135,0
Дотации
7073
-
Внереализац затраты
2602,2
883,8
3486,0
Внереализац доходы
916,7
1397,3
2314
(-)Убытки, (+)Прибыль
-2321,9
-68,4
+23,9
-2366,4
+7,1
-2359,3
Налоги, пени
Чрезвычайные расходы
Чистая (+)Прибыль, (-)Убытки,
Финансовое положение предприятия зависит от реализации автомобильных услуг заказчиками, от минимального срока документооборота, своевременное выставление платежных требований инкассо и платежеспособности заказчика. Услуги предоставляются на основании договоров (МУП "Жилкомплекс", ОАО Ленскстрой, ОК и ЖКХ АЛРОСА, МО Ленский район, Соц. защита). Расчеты с заказчиками транспортных услуг ведутся через расчетный счет в Ленском ОСБ 5045 Северо-восточного банка. На 1 января 2009 года дебиторская задолженность согласно актам сверок составила 13984 тысяч рублей. Наиболее крупными дебиторами являются:
– ГУП ДЕЗ – 7185 тысяч рублей;
– МУП "Жилкомплекс" по ЖКХ – 2942
– Соц. Защита – 1259
– ОК и ЖКХ АК АЛРОСА – 1044 тыс. рублей
Сумма кредиторской задолженности на 2009 год составляет 2037 тысяч рублей.
– ОАО "Саханефтегазсбыт"-237 тыс.рублей
– ОАО "Ленанефтегаз"-11 тыс.рублей
– ЧП "Константинова"-96 тыс. рублей
– Алименты удержанные из зарплаты – 77 тыс.рублей
– Профсоюзные взносы – 42 тыс. рублей
Задолженность по зарплате 2005 тыс. рублей, в том числе просроченная за 11 месяцев 2008 года 613 тыс.рублей, задолженность по внебюджетным налогам 643 тыс. рублей, в том числе просроченная за ноябрь 2008 года 310 тыс. рублей. В бюджет пенсионный федеральный 479 тыс.рублей, в том числе просроченная за ноябрь 2008 года в сумме 230 тыс. рублей.
-налог на доходы 450 тыс. руб. в том числе за декабрь 2008 года 180 тыс. руб.
-налог на имущество за 4 квартал 143 тыс. руб. в том числе пени 10 тыс. руб.
Внереализационные доходы – выручка от реализации ОС в сумме 219 тыс. руб., аренда помещения 695 тыс.руб., оприходованы агрегаты в сумме 502 тыс. руб. от списания ОС , сумма кредиторской задолженности 2005 года 663 тыс. руб. Внереализационные расходы – расходы по аренде 637 тыс. руб., оплата услуг банка 83 тыс. руб., списание ОС в сумме 1753 тыс. руб., пени по внебюджетным и бюджетным налогам в сумме 198 тыс. руб. налог на имущество 534 тыс. руб. аренда земельного участка 211 тыс. руб. (МУП ПАХ) (табл.2.10).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
