4

5

6

1. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-1706,00

1.1 Проектно-изыскательные работы

-105,00

1.2 Покупка оборудования

-154,00

1.3 Подготовка производства

-13,00

1.6 Затраты на оборотные средства

-1434,00

2. Денежные потоки от финансовой деятельности

2007,06

-501,76

-501,76

-501,76

-501,76

2.1 Кредит банка

2007,06

2.3 Возврат кредита

-501,76

-501,76

-501,76

-501,76

3. Денежные потоки от операционной деятельности

-301,06

7624,71

8413,11

9494,00

9551,20

3.1.Доход от продаж

29736,00

31222,80

33304,32

33304,32

3.1.1.Объем реализации

12000

12600

13440

13440

3.1.2.Цена за единицу продукции

2,48

2,48

2,48

2,48

3.2.Полная себестоимость

19365,96

19890,65

20625,21

20625,21

3.2.1.Амортизация

-27,72

-27,72

-27,72

-27,72

3.3.Проценты за кредит

-301,06

-301,06

-225,79

-150,53

-75,26

3.4.Прибыль от реализации

10068,98

11106,36

12528,58

12603,84

3.5.Налог на прибыль(24%)

2416,56

2665,53

3006,86

3024,92

3.6.Чистая прибыль

7652,43

8440,83

9521,72

9578,92

4. Сальдо денежных потоков

0,00

7122,94

7911,35

8992,24

9049,44

5. ЧДП (1+3)

-2007,06

7624,71

8413,11

9494,00

9551,20

6. ЧДП нарастающим итогом

-2007,06

5617,65

14030,76

23524,76

33075,96

7.Коэффициент дисконтирования (21%)

1,00

0,83

0,68

0,57

0,47

8.ЧТДС (5*7)

-2007,06

6298,01

5746,16

5364,11

4460,41

9.ЧТДС нарастающим итогом

-2007,06

4290,95

10037,10

15401,21

19861,62

10.Коэффициент дисконтирования (406%)

1,000

0,198

0,039

0,008

0,002

11.ЧТДС

-2007,06

1506,86

328,59

73,28

14,57

12.ЧТДС нарастающим итогом

-2007,06

-500,20

-171,61

-98,33

-83,76