|
|
165,18 |
2220000 |
165,18 |
2220000 |
|||||
|
5 |
ЕСН с зарплаты рабочих |
48,1 |
577200 |
45,81 |
577200 |
42,95 |
577200 |
42,95 |
577200 |
|
6 |
Вспомогательные материалы |
5,52 |
66240 |
5,52 |
69552 |
5,52 |
74188,8 |
5,52 |
74188,8 |
|
7 |
Общепроизводственные расходы |
301,33 |
3615960 |
286,98 |
3615960 |
269,04 |
3615960 |
269,04 |
3615960 |
|
8 |
Общезаводские расходы |
204,71 |
2456520 |
194,96 |
2456520 |
182,77 |
2456520 |
182,77 |
2456520 |
|
9 |
Потери от брака |
32,51 |
390120 |
32,51 |
409626 |
32,51 |
436934,4 |
32,51 |
436934,4 |
|
10 |
Производственная себестоимость |
1596,200 |
19154400 |
1561,003 |
19668636 |
1517,006 |
20388566 |
1517,006 |
20388566 |
|
11 |
Внепроизводственные расходы |
17,42 |
209040 |
17,42 |
219492 |
17,42 |
234124,8 |
17,42 |
234124,8 |
|
12 |
Полная себестоимость |
1613,620 |
19363440 |
1578,423 |
19888128 |
1534,426 |
20622691 |
1534,426 |
20622691 |
Таблица 2.17.
Распределение инвестиций по элементам и годам осуществления проекта, тыс.руб.
Элементы
Инвестиции
Производство
инвестиций
Годы проекта
2006
2007
2008
2009
2010
Итого
1.Проектно-изыскательские работы
105
105
2.Покупка оборудования
140
140
3.Подготовка производства
13
13
5. Затраты на оборотные средства
1434
1434
Итого, тыс. руб.
1692
1692
Предлагаемое мероприятие требует всестороннего изучения и аргументации с точки зрения определения ожидаемых результатов и последствий их реализации. С этой целью проводится технико-экономическое обоснование (ТЭО). Это заключительная часть, где принимается окончательное решение о том, имеются ли коммерческие, технические, экономические и экологические предпосылки для реализации предложенной идеи.
Основная цель ТЭО сводится к определению организационно-технических возможностей, предпринимательской целесообразности и экономической эффективности требуемых для реализации капитальных вложений.
Составим план потоков для финансового планирования по 3-м видам деятельности проекта.
Таблица 2.18.
Расчет денежные потоки для финансового планирования, тыс. руб.
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
1. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
-1692,00
1.1 Проектно-изыскательные работы
-105,00
1.2 Покупка оборудования
-140,00
1.3 Подготовка производства
-13,00
1.6 Затраты на оборотные средства
-1434,00
2. Денежные потоки от финансовой деятельности
1990,59
-497,65
-497,65
-497,65
-497,65
2.1 Кредит банка
1990,59
2.3 Возврат кредита
-497,65
-497,65
-497,65
-497,65
3. Денежные потоки от операционной деятельности
-298,59
7631,02
8418,96
9499,37
9556,11
3.1.Доход от продаж
29736,00
31222,80
33304,32
33304,32
3.1.1.Объем реализации
12000
12600
13440
13440
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.