Враховуючи зміни у собівартості продукції, визначимо собівартість реалізованої продукції за умови здійснення проекту (базою для розрахунку приймаємо собівартість реалізованої продукції у 2006р. – 174738,4 тис. грн.):

С2007 = 174738,4 + 2159,57 = 176904,96 тис. грн.

С2008 = 174738,4 + 2342,81 = 177081,21 тис. грн.

Також планується врегулювати взаємини з КП “Харківські теплові мережі” у частині розрахунків за весь обсяг води, що надходить до їх системи, яка йде на потреби гарячого водопостачання населення, шляхом введення в дію комплексу економічних і організаційних мір, спрямованих на створення основ взаємовигідної реалізації води для всіх організацій, що беруть участь у цьому процесі. Крім того, повинний бути затверджений і введений у дію новий порядок розрахунків за послуги водопостачання.

Намічено упорядкувати тарифну політику з метою стимулювання заходів щодо ресурсозбереження.

З метою приведення у вiдповiднiсть з економiчно-обгрунтованими витратами тарифiв на послугу з централiзованого водопостачання, забезпечення сталої та безаварiйної роботи пiдприємства, на пiдставi розрахункiв КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “Вода”, виходячи з необхiдностi стабiлiзацiї фiнансово-економiчного стану пiдприємства, враховуючи зростання вартостi енергоносiїв, матерiальних ресурсiв, паливно-мастильних матерiалiв та iнших витрат, розглянувши висновки Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики вiд 22.08.2006 р. № ЖКХ-1831/1 та Департаменту економiки та комунального майна вiд 28.09.2006 р. № 1881-06, на пiдставi Закону України “Про житлово-комунальнi послуги”, Порядку формування тарифiв на послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.07.2006 р. № 959, керуючись ст.ст. 17, 28 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”, виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради вирішив встановити тарифи на послугу з централiзованого водопостачання, яку надає КП "Виробничо-технологiчне пiдприємство “Вода”.

Таблиця 4.29 – Тарифний план КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “ВОДА”

Основні напрями врегулювання взаємин з КП “Харківські теплові мережі”:

1. Щомісячне нарахування за холодну воду, для населення, що проживає в будинках з централізованим гарячим водопостачанням, доцільно робити нарахування за воду, подану на тепло-розподільні станції для підігріву. Затверджена Харківським ГВК норма по гарячій воді для щомісячних нарахувань - 3 м3 на одну людину, якщо гаряча вода подавалася в будинок цілий місяць. Тариф за воду “на підігрів” такий же, як і на холодну воду - 1,65 грн. за 1 м3.

2. Облік днів подачі гарячої води при нарахуванні за воду на підігрів треба робити в такий спосіб:

- в останні дні поточного місяця (обов'язково до першого числа наступного місяця) робити нарахування за попередніми даними про кількість днів подачі гарячої води;

- після нарахувань протягом двох тижнів робиться перерахунок по уточненим даним про кількість днів подачі гарячої води. Уточнені дані передаються в КП “Втп “ВОДА” від теплопостачаючих підприємств, таких як КП “Харківські теплові мережі” і ін.

- перерахунок по кількості днів подачі для деяких будинків може вироблятися кілька разів, протягом трьох місяців після нарахувань відповідно до документів теплопостачаючих підприємств.

- рахунок за гарячу воду, що щомісяця виставляє КП “Харківські теплові мережі” і ін. - це за підігрів цих 3м3 чи інших обсягів води.

Основний кошторис витрат, на здійснення роботи централізованої юридичної служби, наведений в таблиці 4.30.

Таблиця 4.30 – Тарифний план КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “ВОДА”

Таким чином розробка основних напрямів збільшення обсягу реалізованої води, шляхом зниження неврахованих втрат та врегулюванням взаємин з комунально-побутовими підприємствами планується впроваджувати в два етапи.

В ході першого етапу планується впровадження засобів щодо зниження неврахованих втрат води 6 насосних станцій 1-го та 2-го підйомів; 12 насосних станцій 3-го та 4-го підйомів води; 57 насосних станцій 5-го підйому, а також встановленням регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро”.

В ході другого етапу проекту планується розробити основні напрями врегулювання взаємин з КП “Харківські теплові мережі” шляхом затвердження та введення у дію нового порядку розрахунків за послуги водопостачання, а також упорядкуванням тарифної політику з метою стимулювання заходів щодо ресурсозбереження.

У результаті впровадження та заміни технічно-зношеної санітарно-технічної арматури на насосних станціях 1-5 підйомів, а також впровадження регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро” дозволять скоротити невраховані витоки води з трубопроводів на 1,05 %, втрати води на арматурі на 0,1 %, відпуск води без вимірів на 1,9 % (у тому числі на потреби пожежегасіння - 0,6 %), завищення показань витратомірів на насосних станціях другого підйому на 2,5 %, недооблік води лічильниками на 0,9 %. Загальна сума економії (без врахування “незбалансованого обсягу”) води складає таким чином 5,45 %.

Припускаємо, що у результаті розробки основних напрямів врегулювання взаємин з КП “Харківські теплові мережі” в рамках діючого законодавства, шляхом затвердження та введення у дію нового порядку розрахунків за послуги водопостачання, а також упорядкуванням тарифної політики призведе до зменшення “незбалансованого обсягу” на 2,01%.

Базою для розрахунку економії від впровадження запропонованого проекту приймаємо загальний обсяг виток в мережі та неврахованих втрат, а також “незбалансованого обсягу” у 2006 році:

- обсяг витоку в мережі та неврахованих втрат без врахування “незбалансованого обсягу”:

(102750,9-242750,9) = 78094,6 тис. куб. м.;

- “незбалансований обсяг”: 24656,3тис.куб. м.;

- економія води у результаті впровадження та заміни технічно-зношеної санітарно-технічної арматури на насосних станціях 1-5 підйомів, а також впровадження регуляторів витрат води на спорудах ВУГВ “Донець”, ВУГВ “Дніпро” своєчасного проведення на підприємстві аналізу фінансово-економічного стану:

78094,6 * 0,0545 = 4256,15 тис. куб. м. води

Припускаємо, що КП “Виробничо-технологiчне пiдприємство “ВОДА” зможе додатково реалізувати 2766,49 тис. куб. м. води відповідно до тарифного плану від 15.10.2006 року у тому числі:

- населенню

 2766,49*1,65 = 4564,72 тис. грн.;

Припускаємо, що “незбалансований обсяг” зменшиться на 2,05%, або на: 24656,3*0,0105 = 505,45 тис. куб. м

Тобто додатково 505,45 тис. куб. м ввійде до обсягу реалізованої продукції

505,45*5,0 = 2527,27 тис. грн.

Враховуючи зміни у доходах від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначимо виручку реалізованої продукції за умови здійснення проекту (базою для розрахунку приймаємо дохід від реалізованої продукції у 2006р. – 220393,0 тис. грн.):

Дохід2007-2008 = 220393+4564,72+2527,27= 227484,99 тис. грн.

У результаті визначаємо чистий дисконтований дохід від реалізації даного заходу, порівняння базового та проектного варіантів розвитку КП “Втп ”ВОДА” наведено у таблиці 4.31.

Таблиця 4.31 - Вплив введення проекту на фінансові результати КП “Втп ”ВОДА”

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29