Рефераты. Конкуренция в инновационной деятельности







Оборудование

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Технологическая линия ЛБ-2

1

1511800

1511800

Платформа для формовки и перемещения блоков

134

6500

871000

Итого:



2382800


Также необходимо рассчитать потребность предприятия в инвестициях в оборотный капитал на 2008 год (таблица 5.3.).

Таблица 5.3.

Потребность в инвестициях в оборотный капитал


Наименование ресурса

Ед. изм.


Расход на
1 м3

Расход за год

2008 год

Цена, руб.

Общая потребность, руб.

Цемент

т

0,23

9936

1600

15897600

Песок

т

0,19

8208

180

1477440

Доломит

т

0,08

3456

770

2661120

Отсев керамзита

т

0,18

7776

350

2721600

Пенополистирол

м3

0,4

17280

1010

17452800

Вода

м3

0,07

3024

5

15120

Пластификатор

т

0,0113

488,16

2960

1444953,6

Штыри соединительные

шт

84

3628800

1,2

4354560

Итого:





46025193,6

 

Инвестиции в ОбК = Потребность / Коэф-т оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости запасов = 1,74

Инвестиции в ОбК = 46025193,6 / 1,74 = 26451260,69 руб.

Для обслуживания новой технологической линии и для обеспечения выполнения производственной программы, возникает потребность в увеличении числа рабочих, обслуживающих оборудование. Количество требуемого персонала и фонд оплаты труда отражены в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Потребность в персонале и заработной плате


Наименован. категорий

Потреб. в персонале, чел

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Ср. з/п, руб.

ФОТ, руб/ год

Ср. з/п, руб.

ФОТ, руб/ год

Ср. з/п, руб.

ФОТ, руб/ год

Ср. з/п, руб.

ФОТ, руб/ год

Ср. з/п, руб.

ФОТ, руб/ год

Мастер смены

3

8000

288000

8500

306000

9000

324000

9500

342000

10000

360000

Основные рабочие

33

7000

2772000

7500

2970000

8000

3168000

8500

3366000

9000

3564000

Итого:

36


3060000


3276000


3492000


3708000


3924000


Пополнение ассортимента продукции ОАО "Завод ЖБК-1" влечет за собой не только затраты на приобретение оборудования и лицензии, но и предполагает потребность в инвестициях в оборотный капитал. В качестве источника финансирования проекта выступает банковский кредит на сумму 28924060,69 руб., взятый под 10 процентов годовых сроком на 5 лет. Расчеты приведены в таблице 5.5. и таблице 5.6.

Таблица 5.5.

Потребность в инвестициях



2007 год

Приобретение оборудования, руб.

2382800

Приобретение лицензии, руб.

90000

Инвестиции в оборотный капитал, руб.

26451260,69

Итого:

28924060,69

Таблица 5.6.

Погашение кредита и процентов по нему


Руб.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кредит

28924060,69






Возврат кредита


5784812,14

5784812,14

5784812,14

5784812,14

5784812,14

Остаток на начало года


28924060,69

23139248,55

17354436,41

11569624,27

5784812,13

Сумма процентов за кредит


2892406,07

2313924,86

1735443,64

1156962,43

578481,21


Исходя из выше приведенных данных и с учетом изменения цен на сырье и материалы по годам (таблица 5.7.) спрогнозируем средние годовые издержки на единицу выпускаемой продукции (таблица 5.8.) и полные годовые издержки (таблица 5.9.)

Таблица 5.7.

Цены на сырье и материалы


Наименование ресурса

Ед. изм.


Цена, руб.

2008

2009

2010

2011

2012

Цемент

т

1600

1650

1670

1695

1710

Песок

т

180

185

192

196

200

Доломит

т

770

780

790

790

800

Отсев керамзита

т

350

355

360

370

375

Пенополистирол

м3

1010

1012

1019

1026

1032

Вода

м3

5

5

5

5

5

Пластификатор

т

2960

2960

2960

2960

2960

Штыри соединительные

шт

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.