ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2002 год тыс. руб.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ |Наименование |Код |Остаток на |Получено |Погашено |Остаток на| |показателя |стр.|начало | | | | | | |отчетного | | |конец | | | |года | | |отчетного | | | | | | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Долгосрочные кредиты |110 | | | | | |в том числе не погашенные в |111 | | | | | |срок | | | | | | |Долгосрочные займы |120 | | | | | |в том числе не погашенные в |121 | | | | | |срок | | | | | | |Краткосрочные кредиты |130 |1128 |2500 |2693 |935 | |в том числе не погашенные в |131 | | | | | |срок | | | | | | |Краткосрочные займы |140 | | | | | | в том числе не погашенные в|141 | | | | | |срок | | | | | |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |Наименование |Код |Остаток на |Возникло |Погашено |Остаток | |показателя |стр.|начало года|обязательств|обязательст|на | | | | | |в |конец | | | | | | |года | |Дебиторская | | | | | | |задолженность: | | | | | | |краткосрочная |210 |516 |41010 |40946 |580 | |в том числе просроченная|211 |152 |6151 |6198 |105 | |из нее длительностью |212 | | | | | |свыше 3 месяцев | | | | | | |долгосрочная |220 |50 | |50 |- | |в том числе просроченная|221 | | | | | |из нее длительностью |222 | | | | | |свыше 3 месяцев | | | | | | |из стр. 220 |223 | | | | | |задолженность, | | | | | | |платежи по которой ожи- | | | | | | |даются более чем через | | | | | | |12 | | | | | | |месяцев после отчетной | | | | | | |даты | | | | | | |Продолжение формы № 5 | |Кредиторская | | | | | | |задолженность: |230 |2306 |39708 |40498 |1516 | |краткосрочная | | | | | | |в том числе просроченная|231 |504 |990 |1164 |330 | |из нее длительностью |232 |480 |867 |1035 |312 | |свыше 3 месяцев | | | | | | |долгосрочная |240 | | | | | |в том числе просроченная|241 | | | | | |из нее длительностью | | | | | | |свыше 3 месяцев |242 | | | | | |из стр. 220 |243 | | | | | |задолженность, | | | | | | |платежи по которой ожи- | | | | | | |даются более чем через | | | | | | |12 | | | | | | |месяцев после отчетной | | | | | | |даты | | | | | | |Обеспечения: | | | | | | |полученные |250 | | | | | |в том числе от третьих |251 | | | | | |лиц | | | | | | |выданные |260 |1200 |2500 |2700 |1000 | |в том числе третьим |261 | | | | | |лицам | | | | | |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
|Наименование |Код |Остаток на |Возникло |Погашено |Остаток на| |показателя |стр.|начало года|обязательств|обязательст| | | | | | |в |конец года| |1) Движение векселей | | | | | | |Векселя выданные |262 | | | | | |в том числе просроченные|263 | | | | | |Векселя полученные |264 | | | | | |в том числе просроченные|265 | | | | | |2) Дебиторская |266 |430 |27870 |27880 |420 | |задолженность по | | | | | | |поставленной продукции | | | | | | |(работам, услугам) по | | | | | | |фактической | | | | | | |себестоимости | | | | | |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО |Наименование |Код |Остаток на|Поступило|Выбыло |Остаток | |показателя | | | | |на | | |Стр.|начало |(введено)| |конец | | | |года | | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |I. Нематериальные активы | | | | | | |Права на объекты |310 |11 |4 | |15 | |интеллектуальной собственности| | | | | | |В том числе права, | | | | | | |возникающие: | | | | | | |из авторских и иных договоров |311 |11 |4 | |15 | | | | | | | | |на произведения науки, литера-| | | | | | | | | | | | | |туры, искусства, на программы | | | | | | |ЭВМ, базы данных и др. | | | | | | |из патентов на изобретения, |312 | | | | | |промышленные образцы, | | | | | | |из прав на “ноу-хау” |313 | | | | | |Права на пользование |320 | | | | | |обособленными природными | | | | | | |объектами | | | | | | |Продолжение формы № 5 | |Организационные расходы |330 | | | | | |Деловая репутация организации |340 | | | | | |Прочие |349 | | | | | |Итого (сумма строк |350 |11 |4 | |15 | |310+320+330+ +340+349) | | | | | | |II. Основные средства | |3650 |450 |697 |3403 | |Земельные участки и объекты |360 | | | | | |природопользования | | | | | | |Здания |361 |2199 | | |2199 | |Сооружения |362 |123 | | |123 | |Машины и оборудование |363 |736 |304 |327 |713 | |Транспортные средства |364 |506 |90 |310 |286 | |Производственный и |365 |86 |56 |60 |82 | |хозяйственный инвентарь | | | | | | |Рабочий скот |366 | | | | | |Продуктивный скот |367 | | | | | |Многолетние насаждения |368 | | | | | |Другие виды основных средств |369 | | | | | |Итого (сумма строк 360-369) |370 |3650 |450 |697 |3403 | |в том числе: | | | | | | |производственные |371 |3564 |450 |691 |3323 | |непроизводственные |372 |86 | |6 |80 | |III. Доходные вложения в | | | | | | |материальные ценности | | | | | | |Имущество для лизинга |381 | | | | | |Имущество, предоставляемое по |382 | | | | | |договору проката | | | | | | |Прочие |383 | | | | | |Итого (строки 381-383) |385 | | | | |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 |Наименование показателя |Код |На начало |На конец | | |стр.|отчетного |отчетного | | | |года |года | |1 |2 |3 |4 | |Из строки 371, графы 3 и 6: | | | | |передано в аренду – всего |387 | | | |в том числе: здания |388 | | | | сооружения |389 | | | | переведено на |392 |115 | | |консервацию | | | | |Амортизация амортизируемого имущества: | | | | |нематериальных активов |393 |3 |5 | |основных средств – всего |394 |1455 |1103 | |в том числе: зданий и сооружений |395 |603 |647 | | машин, оборудования, |396 |812 |419 | |транспортных средств | | | | | других |397 |40 |37 | | доходных вложений в |398 | | | |материальные ценности | | | | |СПРАВОЧНО: Результат по индексации в связи с | | | | |переоценкой основных средств: | | | | |первоначальной (восстановительной) стоимости |401 | |Х | |Продолжение формы № 5 | |амортизации |402 | |Х | |Имущество, находящееся в залоге |403 |1200 |1000 | |Стоимость амортизируемого имущества, по |404 |76 |32 | |которому амортизация не начисляется, - всего | | | | |в том числе: нематериальных активов |405 | | | |основных средств |406 |76 |32 |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|Наименование |Код |Остато|Начислен|Исполь|Остато| |показателя |стр. |к на |о |зо |к на | | | |начало|(образов|вано |конец | | | |года |ано) | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Собственные средства - всего |410 | |664 |664 | | |прибыль, остающаяся в распоряжении |411 | |664 |664 | | |организации | | | | | | |Привлеченные средства – всего |420 | |545 |545 | | |в том числе: кредиты банков |421 | |120 |120 | | | заемные средства|422 | | | | | | долевое участие |423 | | | | | | из бюджета |424 | | | | | | из внебюджетных фондов |425 | |200 |200 | | | прочие |426 | | | | | |Всего собственных и привлеченных |430 | |1209 |1209 | | |средств | | | | | | |СПРАВОЧНО: | | | | | | |Незавершенное строительство |440 |731 |669 | |1400 | |Инвестиции в дочерние общества |450 | | | | | |Инвестиции в зависимые общества |460 | | | | |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |Наименование |Код |Долгосрочные |Краткосрочные | |показателя |стр.| | | | | |на |на конец |на начало|на конец | | | |начало |года | |года | | | |года | |года | | |Паи и акции других организаций |510 | |50 | | | |Облигации и другие долговые |520 | | | | | |обязательства | | | | | | |Предоставленные займы |530 | |30 | | | |Прочие |540 | | |100 |120 | |СПРАВОЧНО: По рыночной | | | | | | |стоимости облигации и др. |550 | | | | | |ценные бумаги | | | | | |
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |Наименование показателя |Код |За отчетный |За предыдущий| | |стр. |год | | | | | |год | |1 |2 |3 |4 | |Материальные затраты |610 |18699 |17520 | |в том числе: |611 | | | |Затраты на оплату труда |620 |4733 |4900 | |Продолжение формы № 5 | |Отчисления на социальные нужды |630 |2002 |1502 | |Амортизация |640 |179 |165 | |Прочие затраты |650 |2837 |2693 | |в том числе: |651 | | | |Итого по элементам затрат |660 |28450 |26780 | |Изменение остатков (прирост [+], уменьшение| | | | |[-]): |670 |25 |-12 | |незавершенного производства | | | | |расходов будущих периодов |680 |11 |18 | |резервов предстоящих расходов |690 |5 |12 |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |Наименование показателя |Код |Причитается|Израсходовано|Перечислено| | |стр.| | | | | | |по расчету | |в фонды | |1 |2 |3 |4 |5 | |Отчисления в государственные | | | | | |внебюджетные фонды: | | | | | |в Фонд социального страхования |710 |511 |64 |425 | |в Пенсионный фонд |720 |1808 | |1800 | |в Фонд занятости |730 |93 | |85 | |на медицинское страхование |740 |224 | |199 | |Отчисления в негосударственные |750 | |Х | | |пенсионные фонды | | | | | |Страховые взносы по договорам |755 | | | | |добровольного страхования пенсий | | | | | |Среднесписочная численность |760 |210 | | | |работников | | | | | |Денежные выплаты и поощрения, не |770 |1500 | | | |связанные с производством | | | | | |продукции, выполнением работ, | | | | | |оказанием услуг | | | | | |Доходы по акциям и вкладам в |780 | | | | |имущество организации | | | | |
3. Разработочные и вспомогательные таблицы
Таблица 1
Показатели для проведения факторного анализа рентабельности чистых активов ОАО «Вега» за 2002 г.
|Показатель |Условнее |Предыду|Отчетны|Изменен| | |обозначени|щий год|й год |ие | | |е | | |(+, -) | |А |Б |1 |2 |3 | |1. Выручка от продаж, тыс. руб. |N |29670 |33304 |3634 | |(стр.010 форма №2) | | | | | |2. Прибыль от обычной деятельности |Pод |1632 |2735 |1103 | |(после налогообложения), тыс. руб. | | | | | |(стр.160 форма №2) | | | | | |3. Среднегодовая стоимость чистых |ЧА |2200 |33386 |1186 | |активов, тыс. руб. | | | | | |4. Среднегодовая стоимость заемного |ЗК |3200 |2964 |-236 | |капитала, тыс. руб. | | | | | |5. Рентабельность чистых активов, % *|[pic] |74,2 |80,8 |6,6 | | | | | | | |п.2/п.3 | | | | | |6. Коэффициент соотношения чистых |[pic] |0,688 |1,142 |0,45 | |активов и заемного капитала (х1), | | | | | |п.3/п.4 | | | | | |7. Коэффициент оборачиваемости |[pic] |9,272 |11,236 |1,964 | |заемного капитала (х2), п.1/п.4 | | | | | |8. Рентабельность продаж, % (х3), |[pic] |5,5 |8,2 |2,7 | |п.2/п.1 х 100% | | | | | |9. Влияние на изменение |[pic] |Х |Х |6,479 | |рентабельности | | | | | |чистых активов факторов, % - всего | | | | | |в том числе: |x1 |Х |Х |-29,545| |а) коэффициента соотношения чистых | | | | | |активов и заемного капитала |x2 | | | | |б) коэффициента оборачиваемости | |Х |Х | | |заемного капитала |x3 | | |9,459 | |в) рентабельности продаж | |Х |Х | | | | | | |26,565 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9