(подпись)

(подпись)

МП

Приложение 7.

Утверждена приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| |Коды |
|Форма № 4 по ОКУД |0710004 |
|за январь-декабрь 1998 г. Дата (год, |1999. 01. 01 |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |0372 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая | |
|улица, д. 41а. | |
|Дата высылки | |
|Дата получения | |
|Срок предоставления | |

| | | |В том числе |
|Наименование показателя |Код |Сумма | |
| |стро| | |
| |ки | | |
| | | |по |по |по |
| | | |текущей|инвести|финансов|
| | | |деятель|ционной|ой |
| | | |ности |деятель|деятельн|
| | | | |ности |ости |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных средств | | | | | |
|на начало года |010 |27 |х |х |х |
|2. Поступило денежных средств|020 |24 484|— |— |— |
|- всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|выручка от реализации | | |— | | |
|товаров, продукции, работ и |030 |18 812| |х |х |
|услуг | | | | | |
|выручка от реализации | | | | | |
|основных средств и иного |040 |680 |— |— |— |
|имущества | | | | | |
|авансы, полученные от | | | | | |
|покупателей (заказчиков) |050 |— |— |х |х |
|бюджетные ассигнования и | | | | | |
|иное целевое финансирование |060 |— |— |— |— |
|безвозмездно |070 |— |— |— |— |
|кредиты, займы |080 |4 110 |— |— |— |
|дивиденды, проценты по | | | | | |
|финансовым вложениям |090 |— |х |— |— |
|из банка в кассу организации |100 |— |х |х |х |
|прочие поступления |110 |882 |— |— |— |
|3. Направлено денежных |120 |24 506|— | | |
|средств - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на оплату приобретенных | | | | | |
|товаров, оплату работ, услуг |130 |12 769|— |— |— |
|на оплату труда |140 |3 190 |х |х |х |
|отчисления на социальные |150 |— |х |х |х |
|нужды | | | | | |
|на выдачу подотчетных сумм |160 |379 |— |— |— |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|на выдачу авансов |170 |— |— |— |— |
|на оплату долевого участия в |180 |— |х |— |х |
|строительстве | | | | | |
|на оплату машин, оборудования| | | | | |
|и транспортных средств |190 |47 |х |— |х |
|на финансовые вложения |200 |— |— |— |— |
|на выплату дивидендов, |210 |— |х |— |— |
|процентов | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |2 318 |— |х |— |
|на оплату процентов по | | | | | |
|полученным кредитам, займам |230 |505 |— |— |— |
|сдача в банк из кассы |240 |— |— |х |х |
|организации | | | | | |
|прочие выплаты, перечисления |250 |5 298 |— |— |— |
|и т. п. | | | | | |
|4. Остаток денежных средств | | | | | |
|на конец отчетного периода |260 |5 |х |х |х |
|Справочно: | | | | | |
|Из строки 020 поступило по | | | | | |
|наличному расчету (кроме |270 |1 061 | | | |
|данных по строке 100) - всего| | | | | |
| в том числе по расчетам: | | | | | |
| с юридическими лицами |280 |142 | | | |
| с физическими лицами |290 |919 | | | |
| из них с | | | | | |
|применением: | | | | | |
| контрольно-кассовых |291 |— | | | |
|аппаратов | | | | | |
| бланков строгой |292 |— | | | |
|отчетности | | | | | |
|Наличные денежные средства: | | | | | |
|поступило из банка в кассу |295 |3 069 | | | |
|организации | | | | | |
|сдано в банк из кассы |296 |1 891 | | | |
|организации | | | | | |

Руководитель ____________ ______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер ____________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8.

Утверждена приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| |Коды |
|Форма № 4 по ОКУД |0710004 |
|за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, |2000. 01. 01 |
|месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |384 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая | |
|улица, д. 41а. | |
|Дата высылки |30. 03. 2000г. |
|Дата получения |30. 03. 2000г. |
|Срок предоставления |30. 03. 2000г. |

| | | |В том числе |
|Наименование показателя |Код |Сумма | |
| |стро| | |
| |ки | | |
| | | |по |по |по |
| | | |текущей|инвести|финансов|
| | | |деятель|ционной|ой |
| | | |ности |деятель|деятельн|
| | | | |ности |ости |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных средств | | | | | |
|на начало года |010 |5 |х |х |х |
|2. Поступило денежных средств|020 |80 139|80 139 |— |— |
|- всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|выручка от реализации | | | | | |
|товаров, продукции, работ и |030 |68 096|68 096 |х |х |
|услуг | | | | | |
|выручка от реализации | | | | | |
|основных средств и иного |040 |— |— |— |— |
|имущества | | | | | |
|авансы, полученные от | | | | | |
|покупателей (заказчиков) |050 |— |— |х |х |
|бюджетные ассигнования и | | | | | |
|иное целевое финансирование |060 |— |— |— |— |
|безвозмездно |070 |— |— |— |— |
|кредиты, займы |080 |2 871 |2 871 |— |— |
|дивиденды, проценты по | | | | | |
|финансовым вложениям |090 |— |х |— |— |
|из банка в кассу организации |100 |— |х |х |х |
|прочие поступления |110 |9 172 |9 172 |— |— |
|3. Направлено денежных |120 |80 124|74 072 | | |
|средств - всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на оплату приобретенных | | | | | |
|товаров, оплату работ, услуг |130 |52 988|52 988 |— |— |
|на оплату труда |140 |6 057 |х |х |х |
|отчисления на социальные |150 |— |х |х |х |
|нужды | | | | | |
|на выдачу подотчетных сумм |160 |861 |861 |— |— |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|на выдачу авансов |170 |— |— |— |— |
|на оплату долевого участия в |180 |— |х |— |х |
|строительстве | | | | | |
|на оплату машин, оборудования| | | | | |
|и транспортных средств |190 |232 |х |— |х |
|на финансовые вложения |200 |— |— |— |— |
|на выплату дивидендов, |210 |— |х |— |— |
|процентов | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |5 264 |5 264 |х |— |
|на оплату процентов по | | | | | |
|полученным кредитам, займам |230 |1693 |1693 |— |— |
|сдача в банк из кассы |240 |— |— |х |х |
|организации | | | | | |
|прочие выплаты, перечисления |250 |13 030|13 030 |— |— |
|и т. п. | | | | | |
|4. Остаток денежных средств | | | | | |
|на конец отчетного периода |260 |20 |х |х |х |
|Справочно: | | | | | |
|Из строки 020 поступило по | | | | | |
|наличному расчету (кроме |270 |1 333 | | | |
|данных по строке 100) - всего| | | | | |
| в том числе по расчетам: | | | | | |
| с юридическими лицами |280 |768 | | | |
| с физическими лицами |290 |565 | | | |
| из них с | | | | | |
|применением: | | | | | |
| контрольно-кассовых |291 |— | | | |
|аппаратов | | | | | |
| бланков строгой |292 |— | | | |
|отчетности | | | | | |
|Наличные денежные средства: | | | | | |
|поступило из банка в кассу |295 |6 098 | | | |
|организации | | | | | |
|сдано в банк из кассы |296 |3 319 | | | |
|организации | | | | | |

Руководитель ____________ ______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер ____________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 9.

Утверждена приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.

№ 97 в редакции изменений и дополнений, внесенных приказами Минфина РФ от 3 февраля 1997 г. № 8 от 21 ноября 1997 г. № 81н и от 20 октября 1998 г. № 47н

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| |Коды |
| |0710005 |
|Форма № 5 по ОКУД | |
|за январь-декабрь 1998 г. Дата |1999.01.01 |
|(год, месяц, число) | |
|Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по |00319078 |
|ОКПО | |
|Отрасль (вид деятельности) |17116 |
|по ОКОНХ | |
|Организационно-правовая форма |47 |
|по КОПФ | |
|Орган управления государственным имуществом по | |
|ОКПО | |
|Единица измерения: тыс. руб. |0372 |
|по СОЕИ | |
|Контрольная сумма | |
| Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая | |
|ул., д. 41а | |
|Дата высылки |25.03.1999 |
|Дата получения |25.03.1999 |
|Срок предоставления |25.03.1999 |

1. Движение заемных средств.
|Наименование |Код |Остато| | |Остат|
|фонда |стро|к на |Получено|Погашено|ок на|
| |ки |начало| | |конец|
| | |года | | |года |
|Долгосрочные кредиты банков |110 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |111 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Прочие долгосрочные займы |120 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |121 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты банков |130 |500 |4 110 |2 423 |2 187|
|в том числе не погашенные в |131 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Кредиты банков для работников |140 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |141 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |
|Прочие краткосрочные займы |150 |— |— |— |— |
|в том числе не погашенные в |151 |— |— |— |— |
|срок | | | | | |

2. Дебиторская и кредиторская задолженность.
|Наименование |Код |Остато|Возникло|Погашено|Остат|
|показателя |стро|к на |обязател|обязател|ок на|
| |ки |начало|ьств |ьств |конец|
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |210 |944 |5 112 |944 |5 112|
|в том числе просроченная |211 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |212 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|долгосрочная |220 |— |— |— |— |
|в том числе просроченная |221 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |222 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|из строки 220 задолженность, | | | | | |
|платежи по которой ожидаются |223 |— |— |— |— |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной работы | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Кредиторская задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |230 |2 084 |2 885 |2 084 |2 885|
|в том числе просроченная |231 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |232 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 |— |— |— |— |
|в том числе просроченная |241 |— |— |— |— |
|из нее длительностью свыше 3-х |242 |— |— |— |— |
|месяцев | | | | | |
|из строки 240 задолженность, | | | | | |
|платежи по которой ожидаются |243 |— |— |— |— |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной работы | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 |— |— |— |— |
|в том числе от третьих лиц |251 |— |— |— |— |
|выданные |260 |— |— |— |— |
|в том числе третьим лицам |261 |— |— |— |— |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17