|
|
Таблица Р.10– Планируемые устойчивые пассивы
Статьи
Размер, дни
Сумма, руб.
Задолженность по заработной плате рабочим и служащим
5
108903,00
Задолженность бюджету
15
683683,26
Задолженность по уплате процентов за кредит
15
53295,83
Задолженность поставщикам
3
297079,118
Итого
1142961,21
Таблица Р.11 – Схема погашения кредитов
Потоки наличности
Первый год
Итого за год
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
7 мес.
8 мес.
9 мес.
10 мес.
11 мес.
12 мес.
Приток наличности
657817,27
734165,39
810513,50
918976,87
1027440,23
1135903,59
1244366,96
1352830,32
1244366,96
1461293,68
10587674,75
Чистая прибыль
612061,27
688409,39
764757,50
873220,87
981684,23
1090147,59
1198610,96
1307074,32
1198610,96
1415537,68
10130114,75
Амортизация
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
457560,00
Отток наличности
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
1002410,00
10024100,00
Выплата краткосрочного кредита банку
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
653000,00
6530000,00
Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
94685,00
946850,00
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода
5877000,00
5224000,00
4571000,00
3918000,00
3265000,00
2612000,00
1959000,00
1306000,00
653000,00
0,00
Выплата долгосрочного кредита банку
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
221500,00
2215000,00
Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
33225,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.