|
|
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
457560,00 |
|||
|
Итого приток |
4430000,00 |
6510000,00 |
4720795,90 |
5219991,94 |
5719187,97 |
6428366,97 |
7137545,96 |
7846724,96 |
8555903,96 |
9265082,95 |
8555903,96 |
9974261,95 |
84363766,51 |
|
Отток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на приобретение основных фондов |
4420029,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4420029,60 |
|
Норматив оборотных средств |
|
6521000,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6521000,68 |
|
Себестоимость производства |
0,00 |
0,00 |
3734236,38 |
4132974,37 |
4531712,36 |
5098176,40 |
5664640,45 |
6231104,49 |
6797568,54 |
7364032,58 |
6797568,54 |
7930496,63 |
58282510,75 |
|
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов |
0,00 |
0,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
8745000,00 |
|
Процент за пользование кредитом |
0,00 |
0,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
1279100,00 |
|
Выплаты другим организациям |
0,00 |
0,00 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
21962,88 |
|
Налог на имущество |
|
|
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
75497,40 |
|
Итого отток |
4420029,60 |
6521000,68 |
4746392,41 |
5145130,40 |
5543868,39 |
6110332,43 |
6676796,48 |
7243260,52 |
7809724,57 |
8376188,61 |
7809724,57 |
8942652,66 |
79345101,31 |
|
Сальдо нарастающим итогом |
9970,40 |
18969,72 |
-6626,79 |
68234,75 |
243554,33 |
561588,87 |
1022338,35 |
1625802,79 |
2371982,18 |
3260876,52 |
4007055,91 |
5038665,20 |
5038665,20 |
Продолжение таблицы Р.8 – Отчёт о движении денежных средств
Показатели
Второй год
Итого за год
Третий год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Приток денежных средств
Выручка без НДС
18800777,21
20676334,65
28083488,26
33189577,03
100750177,15
130975230,29
Кредит
0,00
Амортизация
100091,25
100091,25
100091,25
100091,25
400365,00
350319,38
Итого приток
18900868,46
20776425,90
28183579,51
33289668,28
101150542,15
131325549,67
Отток денежных средств
Затраты на приобретение основных фондов
Норматив оборотных средств
Себестоимость производства
15017314,90
16515435,76
22431976,18
26510517,30
80475244,14
104617817,38
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов
553750,00
553750,00
553750,00
553750,00
2215000,00
0,00
Процент за пользование кредитом
83062,50
83062,50
83062,50
83062,50
332250,00
0,00
Выплаты другим организациям
4003,65
4003,65
4003,65
4003,65
16014,60
14012,78
Налог на имущество
16515,06
16515,06
16515,06
16515,06
66060,23
57802,70
Итого отток
15674646,10
17172766,97
23089307,38
27167848,51
83104568,97
104689632,85
Сальдо нарастающим итогом
8264887,56
11868546,49
16962818,61
23084638,39
23084638,39
49720555,20
Таблица Р.9 - Норматив запаса основных ресурсов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.