Получить дополнительную прибыль за счет увеличения продажи более дорогого щебня, соответствующего требованиям первого класса качества;
Создать 36 рабочих мест для обслуживания дробильно-сортировальной установки (ДСУ);
Увеличить поступление налоговых платежей предприятия в бюджеты всех уровней.
5. Повысить качество и снизить стоимость продукции.
Щебень, производимый ОАО "Павловскгранит", относится к первому классу и пользуется повышенным спросом в промышленно-гражданском строительстве, как в регионе, так и за его пределами.
План реконструкции 3 стадии дробления ДСЗ предусматривает замену шести установок КМД-2000 на более современные дробилки КИД-1200М производства ОАО "Механобр-Техника", г. Санкт-Петербург. В отличие от КМД-2000, эти установки могут быть настроены на необходимый технологический режим, не требуют дозирующих устройств, включаются и останавливаются под нагрузкой. Установка и монтаж дробилок КИД-1200М будет производиться в существующих производственных зданиях на фундаментах демонтируемых дробилок КМД-2200. Замена оборудования начнется в 2009 (3 шт) и закончится в 2011 году (1 шт).
Демонтаж одной старой дробилки КМД-2200 и установка новой с учетом подготовки фундамента составляет 6 месяцев. Для избежания снижения объемов производства в период реконструкции в 2009 г. будет создана и запущена в работу дробильно-сортировочная установка (ДСУ) на базе дробилки КИД-1200М. ДСУ будет перерабатывать щебень малоликвидных фракций 20-40 и 20-70 в объеме 600 тыс. м3 в год и позволит получить дополнительно щебень фракции 5-20 мм 1-го класса до 390 тыс. м3 в год. После завершения реконструкции на этой установке предполагается выпускать щебень первого класса любой фракции в зависимости от требований рынка сбыта. В настоящее время заключен договор на поставку одной дробилки КИД-1200М в 3 квартале текущего года.
Для обслуживания ДСУ потребуется приобрести экскаватор ЭКГ-5А производства завода "Уралмаш" и двух погрузчиков с ковшом емкостью 6 м3.
План закупок оборудования, составленный с учетом оптимального использования финансовых средств и обеспечения бесперебойной работы предприятия в период реконструкции, представлен в таблице 12:
Таблица 12 - План закупок оборудования
Наименование
Количество
Сроки проведения
Начало
Окончание
Дробилка КИД-1200 М
3
1 кв. 2009 г.
4 кв. 2009 г.
Экскаватор ЭКГ - 5 А
1
3 кв. 2009 г.
Погрузчик МОАЗ-6 м3
2
1 кв. 2010 г.
3 кв. 2010 г.
1 кв. 2011г.
3 кв. 2011 г.
При разработке финансового плана преследовались прежде всего главные цели инвестиционного проекта; планирование затрат на его реализацию и оценка эффективности. Кроме того, уделялось особое внимание условиям производственно - хозяйственной деятельности предприятия, на которую значительное влияние оказывают его отношения с государством и кредиторами.
Объем производства, общая выручка от реализации продукции, затраты на производство, расходы на оплату труда и чистая прибыль представлены в таблицах 13-17.
Таблица 13 - Объем производства щебня фракции 5-20 мм
Объем
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
В натуральном выражении, тыс. м3
390
1245
2015
2438
В стоимостном выражении, тыс. руб.
64623
206296
333886
403977
Таблица 14 - Общая выручка от реализации продукции (щебень фракции 5-20 мм)
Выручка, тыс. руб.
Таблица 15 - Затраты на производство и сбыт продукции
Затраты, тыс. руб.
35178
49192
1110159
180685
213588
Таблица 16 - Расходы на оплату труда
2178
4278
7285
9688
Таблица 17 - Чистая прибыль от инвестиционного проекта
Чистая прибыль, тыс. руб.
9876,3
8949,3
35020,1
58119,9
77794,6
При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного проекта и не отражают результатов текущей деятельности предприятия.
Таким образом, расчёты показали, что срок окупаемости проекта составляет четыре года и предприятие способно своевременно погасить обязательства перед кредиторами за счёт средств поступающих на его расчётный счёт. В данном случае под сроком окупаемости мы понимаем продолжительность времени в течении которого сумма чистых доходов предприятия, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций.
Бюджетный эффект определялся как сальдо поступлений и выплат федерального бюджета в связи с реализацией данного проекта. В расчётах проводилось дисконтирование объёмов поступления и выплат по годам реализации проекта. Из анализа показателей таблицы следует, что величина чистого дисконтированного дохода имеет положительное значение, что указывает на эффективность проекта.
Таблица 18 - Потребности в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
Наименование показателей
Всего по проектно-сметной документации
Выполнено
Подлежит выполнению до конца строительства
На начало 2009 года
На момент подачи заявки на конкурс
Капитальные вложения, всего
70100,0
0,0
23700,0
46400,0
В том числе
Строительно-монтажные работы
1100,0
400,0
700,0
Оборудование
69000,0
23300,0
45700,0
Прочие затраты
Таблица 19 - Инвестиции (в период строительства и эксплуатации)
тыс. руб.
Капитальные вложения по проекту
203700
30700
15700
Приобретение оборотных средств
1500
0
Другие инвестиции в период освоения
Итого объем инвестиций
25200
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15