Таблица 4.27 - План по наличности за 2-й год
План поступлений и расходов по месяцам (первый год), руб.
Статья
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июн.
Июл.
Авг.
Сен.
Окт.
Нояб.
Дек.
Выручка
439250
Налог
0
316260
Оборуд. и материалы
11583
Партнёрам
41666
За ведение налогов
7000
В ПФ
57600
Контекстная реклама
10125
Возвраты
10000
Доходы всего
Расходы всего
73374
454234
Баланс
365876
-14984
В таблице ниже (см. Таблица 4.28) указано прогнозируемое состояние активов и пассивов на предстоящие два года.
Таблица 4.28 - Прогнозный баланс, руб.
Активы
1-й год
2-й год
Оборотный капитал
Денежные средства
411264
Счета дебиторов
Товарно-материальные запасы
7167
10750
Другие
Основной капитал
Первоначальная стоимость
32000
16000
Амортизация
-16000
Балансовая стоимость основного капитала
другие
Материальные активы
Нематериальные активы
Активы всего
434431
376726
Пассивы и капитал
Краткосрочные обязательства
Краткосрочная задолженность
Расчеты с поставщиками и разными кредиторами
Задолженность перед бюджетом
Долгосрочная задолженность
Пассивы всего
Собственный акционерный капитал
Полученная прибыль к распределению
1668160
2929640
Капитал всего
Пассивы и капитал всего
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
