Исходными данными для планирования деятельности ОАО «ДМЗ» являются:

- плановые объемы производства продукции;

- нормы затрат материальных ресурсов для производства продукции и расчеты потребностей в ресурсах в натуральном выражении;

- договора на поставку материальных ресурсов и выпуск продукции, обслуживание производства и установление хозяйственных связей;

- нормы затрат труда, расчет численности и профессионального состава работников, условие оплаты их труда;

- экономические нормативы, нормы амортизационных отчислений, отчисления на социальные мероприятия, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Украины;

- планы организационных мероприятий по техническому переоснащению и совершенствованию организации производства, экономии материальных ресурсов, улучшению использования труда.

Необходимо отметить, что существует два вида заводского планирования: технико-экономическое и оперативное.

К технико-экономическому планированию относится составление перспективных, годовых, планов на квартал, месяц работы предприятия, в которых определяется производственная программа и необходимые для ее выполнения основные фонды, кадры, сырье, материалы, топливо и электроэнергия.

Каждому цеху устанавливаются следующие финансовые показатели:

- производственное задание;

- график работы и ремонтов;

- нормы расхода и расчет потребностей в сырье, основных материалах, топливе, оборудовании, инструменте, энергии;

- фонд зарплаты работающих и ИТР;

- плановую калькуляцию себестоимости и смету затрат;

- план по товарной продукции (расчет прибыли).

К оперативному планированию относится составление оперативных графиков производства, конкретно по времени и сортаменту, задания по выпуску продукции.

На протяжении 1999 года рынок металлопродукции Украины и России оставался неустойчивым: рыночная ситуация колебалась не только из-за традиционных сезонных изменений спроса и нехватки сырья, материалов и энергии для производства продукции; в значительной степени на рынке сказалася финансовый кризис 1998 года, а также резкая девальвация украинской национальной валюты во второй половине 1999 года.

Первые месяцы 1999 года характеризовались и в России, и в Украине ростом производства квадратной заготовки, отгружаемой заводами на экспорт.
В то же время, производство плоского проката сокращалось. В России это было вызвано антидемпинговым разбирательством по поставкам горячекатаного листа и рулона в США, в результате чего поставки российской продукции на американский рынок резко сократились, а российские производители переориентировали свои отгрузки на внутренний российский рынок, создав тем самым острую конкуренцию украинским производителям плоской продукции. За первые два месяца 1999 года производство листа в обеих странах сократилось на 10-11%, а в последующие месяцы начало постепенно восстанавливаться за счет наращивания экспортных поставок. Не последнюю роль в сокращении производства плоской продукции в начале 1999 года сыграла неблагоприятная конъюнктура мировых рынков данной продукции, спрос же на заготовку, напротив, постоянно увеличивался и к маю-июню 1999 года приобрел ажиотажный характер; с ростом спроса на заготовку росли и цены, что стимулировало рост экспорта данной продукции.

В этих условиях работа предприятия оставалась относительно стабильной. Экспорт металлопроката в страны дальнего зарубежья в 1999 году составил 69,6% от общей отгрузки проката (1998 год – 59%), в страны СНГ –
1,6% (см. приложение 1).

В течение всего года украинские предприятия испытывали проблемы с обеспечением производства материальными ресурсами. В марте 1999 года из-за дефицита электроэнергии были остановлены прокатные производства ряда металлургических заводов. В апреле-июне 1999 года обострилась проблема с поставками на комбинаты железорудного сырья. Из-за отсутствия собственных оборотных средств горнообогатительные комбинаты страны оказались не в состоянии увеличить объемы вскрышных работ в соответствии с темпами роста производства чугуна и стали. В результате, к закупкам сырья из России вынуждены были обратиться даже те предприятия, которые ранее закупали исключительно украинскую продукцию, хотя рост цен на российскую продукцию и высокие транспортные тарифы явились значительным препятствием увеличения российского импорта.

Основными потребителями металлопродукции на внутреннем рынке в прошедшем году были трубные заводы Днепропетровской области (25%), а также предприятия машиностроительной, металлургической и угольной отраслей (14%,
11% и 6%) (см. приложение 2).

Следует отметить существенное увеличение реализации металла на внутреннем рынке и на экспорт в страны СНГ и восточной Европы за денежные средства. Динамика отгрузки металлопродукции по договорам, заключенным отделом маркетинга (приложение 3), свидетельствует о постоянном увеличении количества заказов, оплачиваемых в денежной форме. Также наблюдаются тенденции увеличения доли заказов на прокат из легированных марок стали.

Кроме увеличения общего объема реализации за денежные средства наблюдается рост числа заказчиков на продукцию, и расширение географии поставок продукции ОАО “ДМЗ”.

Маркетинговой службой ведется последовательная работа, направленная на восстановление деловых связей с традиционными партнерами ОАО “ДМЗ”, а также на расширение рынков сбыта продукции.

2.4 Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда

За 1999 год на завод принято:
Всего трудящихся – 684 чел.
Работающих ППП – 535 чел.

Из общего количества принятых 275 человек трудоустроено на работу в цеха ООО “Истил-ДМЗ”.

За этот период уволено:
Всего трудящихся – 2577 чел. (из них 1432 чел. – по переводу в ООО “Истил-
ДМЗ”).
Рабочих ППП – 2211 чел. (из них 1271 чел. - по переводу в ООО “Истил-ДМЗ”).

В том числе:
- по собственному желанию рабочих ППП – 675 чел.
- за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины рабочиз ППП – 24 чел.

По сокращению штатов уволено с завода – 166 чел.

Текучесть рабочих ППП составила – 11,1%.

Основными причинами текучести кадров являются:
- отсутствие достаточного количества жилья;
- посменная работа;
- неудовлетворительность размерами зарплаты.

За 1999 год принято руководителей, специалистов и служащих, всего –
104 чел.

Уволено всего – 283 чел., в том числе:
- по переводу на другое предприятие – 149 чел.;
- по сокращению штата – 36 чел.;
- по собственному желанию – 66 чел.;
- другие причины – 32 чел.

На должностях руководителей, специалистов и служащих работают – 1708 чел. и 6 чел. по трудовому соглашению, в том числе по образованию:
- с высшим – 1060 чел.;
- с средне-техническим – 620 чел.;
- с средним – 34 чел.

На заводе работает 146 молодых специалистов, окончивших дневные учебные заведения, из них:
- инженеров – 81 чел.;
- техников – 65 чел.

Все молодые специалисты-инженеры проходили стажировку сроком до 1 года. Итоги стажировки подводятся комиссией, назначаемой председателем правления.

Снижение численности работающих объясняется:
1. Изменением в структуре управления.

Сокращением непроизводственных расходов.

Таблица 2.5 - Производительность и оплата труда

|№ |Показатели |1998 г.|1999 г. |Отклонение |
|п/п | | | | |
| | | | |абсол. |относ., % |
|1. |Списочная численность | | | | |
| |работающихся на 31.12, чел.|9295 |7155 |-2140 |77,0 |
|2. |Среднесписочная | | | | |
| |численность, чел. |9400 |8414 |-986 |89,5 |
|3. |Принято работников, чел. |1526 |1621 |+95 |106,2 |
|4. |Уволено работников, чел. |1540 |3040 |+1500 |197,4 |
| |в т.ч. по сокращ. штатов, | | | | |
| |чел. |130 |159 |+29 |122,3 |
|5. |Удельный вес уволенных по | | | | |
| |сокращению штатов в общем | | | | |
| |числе трудящихся, % |1,383 |1,890 |- |- |
|6. |Количество отработанных | | | | |
| |чел/дней |1847320|1720801 |-126519 |93,2 |
|7. |Потери рабочего времени, | | | | |
| |чел/час: |144218 |59389 |-84829 |41,2 |
| |- неявки с разрешения | | | | |
| |администрации; |22497 |16242 |-6255 |72,2 |
| |- неявки по инициативе | | | | |
| |администрации; |121475 |43086 |-78389 |35,5 |
| |- прогулы. |246 |61 |-185 |24,8 |
|8. |Потери рабочего времени на | | | | |
| |1 работника, в днях |15 |7 |-8 |46,7 |
|9. |Удельный вес неявок с | | | | |
| |разрешения администрации, %| | | | |
| | |15,6 |27,3 |- |- |
|10. |Удельный вес неявок по | | | | |
| |инициативе администрации, | | | | |
| |% |84,0 |72,5 |- |- |

Таблица 2.6 – Общие показатели результатов трудовой деятельности

|N |Показатели |1998 год |1999 год |
|1. |Объем товарной продукции в действующих | | |
| |ценах, тыс. грн. |535211,7 |524864,0 |
|2. |Среднесписочная численность штатных | | |
| |работников списочного состава, чел. |9400 |8414 |
|3. |Производительность труда одного трудящегося,| | |
| |грн./чел. |56937 |62380 |
|4. |Темпы роста производительности труда, % |139,2 |109,6 |
|5. |Фонд оплаты труда , тыс. грн. |27925,1 |36610,3 |
|6. |Темпы роста фонда оплаты труда, % |96,3 |131,1 |
|7. |Соотношение между темпами прироста Фонда | | |
| |оплаты труда и производительности труда | | |
| | | | |
| | |-42,9 |3,24 |
|8. |Среднесписочная заработная плата одного | | |
| |трудящегося, грн. |243 |346 |
|9. |Темпы роста среднемесячной заработной платы,| | |
| |% |100,0 |142,4 |

2.5 Финанасово-хозяйственная деятельность предприятия. Система финансирования капитального строительства

Финансовая деятельность предприятия по-прежнему остается сложной в связи с продолжающимся платежным кризисом в стране. Недостаток средств для расчетов с поставщиками сырья, основных и вспомогательных материалов, оборудования, электроэнергии, для расчета с подрядными организациями, за услуги по ж.д. тарифу и другое с одной стороны, и практически полное отсутствие платежеспособности потребителей металлопродукции на внутреннем рынке с другой стороны, недостаток собственных оборотных средств, неоднократное повышение цен на сырье, энергоносители и материалы характеризуют тяжелое финансовое состояние.

Объем промышленной продукции в оптовых ценах предприятия
(действующие цены) за 2000г. 524,9 млн. грн., в сопоставимых ценах за
1999г. 731,2 млн. грн. Фактический объем реализации за 1999г. составил
962,7 млн. грн. Балансовый убыток 46,6 млн. грн.
Таблица 2.7 - Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в 1999г.
|№ |Наименование статей |Тыс. грн. |
|1 |2 |3 |
|1. |Реализация товарной продукции без НДС |524864,00 |
|2. |Прибыль от реализации товарной продукции |-7099,00 |
|3 |Прибыль от прочей реализации |15019,00 |
|4. |Убытки от внереализационных операций |54478,00 |
| |в том числе: | |
|4.1 |Прибыль прошлых лет |183 |
|4.2 |Прибыль от сданных в аренду основных средств |212 |
|4.3 |Излишки ТМЦ, выявленные на заводских складах и | |
| |территории завода |692 |
|4.4 |Прибыль от списания кредиторской задолженности |8610 |
|1 |2 |3 |
|4.5 |Прибыль от операций с векселями |8517 |
|4.6 |Прочая прибыль |3 |
|4.7 |Убытки прошлых лет |3633 |
|4.8 |Штрафы по хозяйственным договорам |232 |
|4.9 |Потери от порчи и недостачи ТМЦ |16 |
|4.10 |Убыток от ликвидации основных средств |5631 |
|4.11 |Убыток от операций по продаже иностранной валюты | |
| |Убыток от курсовой разницы по операциям с |941 |
|4.12 |иностранной валютой | |
| | |62032 |
| |Итого балансовый убыток |46558,00 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13