виділення коштів на проведення рекламної кампанії

Виділення коштів на участь у спеціалізованій виставці

виділення коштів на збільшення кількості робочих місць

Виділення коштів на закупівлю нового обладнання та переходу на автоматизоване виробництво

Виділення коштів на впровадження інновацій для зменшення затрат на виробництво

Вихід на ринок СНД

Функції

Отримує документацію

Розробляє документацію

Передає інформацію

Примітки

1. Розробка проектів фінансових планів, прогнозних балансів та бюджету підприємства

Статистичні звіти виробничих підрозділів

Фінансові плани, баланси, бюджети

Генеральний директор

Візування: генеральний директор

2. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

Звіти підрозділів, баланс підприємства

Звіти

Ген. директор, начальники адміністративно-управлінських підрозділів

3. Встановлення зв’язків з комерційними банками та іншими кредитно-фінансовими організаціями

Законодавство України, накладні, фінансова звітність

Контракти, договори застави, боргові розписки

Комерційні банки, податкова інспекція, Кабмін, генеральний директор

4. Підготовка банківських документів по всім видам платежів за зобов’язаннями підприємства

Податкові розписки, кредитні зобов’язання, векселя

Платіжки

Фінансовий відділ, генеральний директор, фінансові структури

5. Рішення по розподілу прибутку всередині підприємства та за його межами

Зобов'язання підприємства, законодавство України

Обґрунтування рішення по розподілу ФЗП

Ген. директор, начальники структурних підрозділів

6. Підписання фінансових документів

Довідки, звіти, плани, ТТН, рахунки

Накази, баланси, довідки, звіти

Ген. директор, фінансовий відділ, інші відділи

7. Взаємодія з керівниками всіх структурних підрозділів з приводу рентабельності діяльності підрозділів

Статистичні дані по відділам, звіти керівників підрозділів

Накази, звіти, баланси

Начальники структурних підрозділів, генеральний директор

Показники

У звітному році

Фактичне виконання у звітному році, %

На плановий рік

План

Факт

Кількість

% до факту

1. Календарний фонд робочого часу (ФРЧ), дні

365

365

100

365

100

2. Кількість неробочих днів

в т. ч.

 - вихідні

 - святкові

114

104

10

114

104

10

100

100

100

114

104

10

100

100

100

3. Номінальний ФРЧ, дні

251

251

100

251

100

4. Невиходи на роботу, дні

в т. ч.:

 - чергові та додаткові відпустки

 - учбові відпустки

 - відпустки за вагітністю

 - невиходи за хворобою

 - інші неявки

 - прогули

24

24

-

-

-

--

38

24

-

-

14

--

158,3

100

-

-

--

24

24

-

-

-

--

63,16

100

-

-

-

--

5. Корисний ФРЧ, дні

227

213

93,83

227

106,57

6. Номінальна тривалість робочого дня, год.

8

8

100

8

100

7. Втрати часу у зв’язку зі скороченням тривалості робочого дня, год.

в т. ч.:

 - скорочений робочий день для підлітків

 - внутрішньозмінні простої

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Середня тривалість робочого дня, год.

8

8

100

8

100

Корисний ФРЧ одного робітника, год.

1816

1704

93,83

1816

106,57

Ресурси робочого часу за звітній період

Людино-дні

Використання ресурсів робочого часу

Структура робочого часу

Всього людино-днів

В середньому на 1 робітника

У % до підсумку

Календарний фонд часу робітників

365*784 = 286160

1. Святкові та вихідні дні

2. Невиходи на роботу

в т. ч.:

 - дні чергових відпусток

 - відпустки за навчанням

 - відпустки за вагітністю

- невиходи через хворобу

 - прогули

 - інше

3. Фактично відпрацьовані дні

89376

29792

18816

-

-

10976

-

-

166992

114

38

24

-

-

14

-

-

213

31,2

10,4

6,57

-

-

3,83

-

-

58,4

Всього:

286160

100