Агрегированный баланс АООТ “Котласский ЦБК”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |61158 | |основные средства |186431465 | |незавершенные капитальные вложения |40591639 | |долгосрочные финансовые вложения |18821055 | |прочие необоротные активы |10525007 | |=== Итого постоянных активов |256430324 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |699366 | |авансы поставщикам |82951449 | |производств. запасы и МБП |40635807 | |готовая продукция |11724237 | |товары |311854 | |счета к получению |20409616 | |денежные средства |19786641 | |прочие |6081530 | |=== Итого текущих активов |182600500 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |439030824 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |205044774 | |накопленный капитал |130481282 | |=== Итого собственных средств |335526056 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |10500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |3750341 | | счета к оплате |19470095 | | авансы |28015973 | | расчеты по налогам |16512548 | | расчеты по заработной плате |3116867 | | прочие |32628444 | |= Итого текущих пассивов |103494268 | |=== Итого заемных средств |103504768 | |ИТОГО ПАССИВОВ |439030824 | | | | |Чистый оборотный капитал |79106232 |
Таблица 4.4
Агрегированный баланс АООТ “Кондровобумпром”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |1043 | |основные средства |32015437 | |незавершенные капитальные вложения |10602859 | |долгосрочные финансовые вложения |40927 | |прочие необоротные активы |198123 | |=== Итого постоянных активов |42858389 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |298750 | |авансы поставщикам |0 | |производств. запасы и МБП |2502835 | |готовая продукция |1125402 | |товары |17397 | |счета к получению |3023716 | |денежные средства |85170 | |прочие |150616 | |=== Итого текущих активов |7203886 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |50062275 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |43706306 | |накопленный капитал |346816 | |=== Итого собственных средств |44053122 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |131000 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |620000 | | счета к оплате |861662 | | авансы |1532789 | | расчеты по налогам |944235 | | расчеты по заработной плате |621121 | | прочие |1298346 | |= Итого текущих пассивов |5878153 | |=== Итого заемных средств |6009153 | |ИТОГО ПАССИВОВ |50062275 | | | | |Чистый оборотный капитал |1325733 |
Таблица 4.5
Агрегированный баланс АО “Бумизделия”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |55155 | |основные средства |171051618 | |незавершенные капитальные вложения |31847787 | |долгосрочные финансовые вложения |2313205 | |прочие необоротные активы |10663619 | |=== Итого постоянных активов |215931384 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |296909 | |авансы поставщикам |16367783 | |производств. запасы и МБП |15101855 | |готовая продукция |7440274 | |товары |312140 | |счета к получению |28047265 | |денежные средства |13935632 | |прочие |1009950 | |=== Итого текущих активов |82511808 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |298443192 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |192036275 | |накопленный капитал |42609702 | |=== Итого собственных средств |234645977 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |85500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |6820443 | | счета к оплате |23834006 | | авансы |7347020 | | расчеты по налогам |5064769 | | расчеты по заработной плате |3196425 | | прочие |17449052 | |= Итого текущих пассивов |63711715 | |=== Итого заемных средств |63797215 | |ИТОГО ПАССИВОВ |298443192 | | | | |Чистый оборотный капитал |18800093 |
Таблица 4.6
Агрегированный баланс АО “Светоч”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |3231 | |основные средства |6264921 | |незавершенные капитальные вложения |1595424 | |долгосрочные финансовые вложения |193780 | |прочие необоротные активы |586555 | |=== Итого постоянных активов |8643911 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |146620 | |авансы поставщикам |6007597 | |производств. запасы и МБП |3367734 | |готовая продукция |921644 | |товары |6397 | |счета к получению |11166520 | |денежные средства |4068349 | |прочие |687393 | |=== Итого текущих активов |26372254 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |35016165 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |536431 | |накопленный капитал |15134074 | |=== Итого собственных средств |15670505 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |275500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |650721 | | счета к оплате |8878236 | | авансы |1609273 | | расчеты по налогам |2550971 | | расчеты по заработной плате |500980 | | прочие |4879979 | |= Итого текущих пассивов |19070160 | |=== Итого заемных средств |19345660 | |ИТОГО ПАССИВОВ |35016165 | | | | |Чистый оборотный капитал |7302094 |
Таблица 4.7
Агрегированный баланс АО “Тулабумпром”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |1275 | |основные средства |6886138 | |незавершенные капитальные вложения |2863552 | |долгосрочные финансовые вложения |467350 | |прочие необоротные активы |937968 | |=== Итого постоянных активов |11156283 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |123925 | |авансы поставщикам |6017259 | |производств. запасы и МБП |6247746 | |готовая продукция |2369934 | |товары |33973 | |счета к получению |15822880 | |денежные средства |6747206 | |прочие |1206089 | |=== Итого текущих активов |38569012 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |49725295 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |536431 | |накопленный капитал |19978581 | |=== Итого собственных средств |20515012 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |275500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |1550721 | | счета к оплате |14598537 | | авансы |3127607 | | расчеты по налогам |1565955 | | расчеты по заработной плате |1341465 | | прочие |6750498 | |= Итого текущих пассивов |28934783 | |=== Итого заемных средств |29210283 | |ИТОГО ПАССИВОВ |49725295 | | | | |Чистый оборотный капитал |9634229 |
Таблица 4.8
Агрегированный баланс АО “Маяк”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |1868 | |основные средства |9831104 | |незавершенные капитальные вложения |4192894 | |долгосрочные финансовые вложения |1806429 | |прочие необоротные активы |7081662 | |=== Итого постоянных активов |22913957 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |273338 | |авансы поставщикам |8929539 | |производств. запасы и МБП |9363013 | |готовая продукция |3582649 | |товары |167727 | |счета к получению |23350006 | |денежные средства |7687444 | |прочие |548219 | |=== Итого текущих активов |53901935 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |76815892 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |536431 | |накопленный капитал |33723057 | |=== Итого собственных средств |34259488 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |160500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |4285722 | | счета к оплате |18897633 | | авансы |4076617 | | расчеты по налогам |3722412 | | расчеты по заработной плате |1293198 | | прочие |10120322 | |= Итого текущих пассивов |42395904 | |=== Итого заемных средств |42556404 | |ИТОГО ПАССИВОВ |76815892 | | | | |Чистый оборотный капитал |11506031 |
Таблица 4.9
Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |20687 | |основные средства |540922 | |незавершенные капитальные вложения |177703 | |долгосрочные финансовые вложения |518727 | |прочие необоротные активы |0 | |=== Итого постоянных активов |1258039 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |0 | |авансы поставщикам |355132 | |производств. запасы и МБП |396695 | |готовая продукция |0 | |товары |3998242 | |счета к получению |0 | |денежные средства |395945 | |прочие |1393058 | |=== Итого текущих активов |6539072 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |7797111 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |169855 | |накопленный капитал |34820 | |=== Итого собственных средств |204675 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |0 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |1393500 | | счета к оплате |4921858 | | авансы |763981 | | расчеты по налогам |485568 | | расчеты по заработной плате |27530 | | прочие |0 | |= Итого текущих пассивов |7592437 | |=== Итого заемных средств |7592437 | |ИТОГО ПАССИВОВ |7797112 | | | | |Чистый оборотный капитал |-1053365 |
Таблица 4.10
Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1
|Выручка от реализации с НДС |33199020 | |Выручка от реализации (без НДС) |27393365 | |Переменные затраты |15165854 | |Расходы не включаемые в себестоимость |1431052 | |Валовая прибыль |10796459 | |Постоянные затраты |6407196 | |Прибыль от основной деятельности |4389263 | |Доходы от прочей реализации |96009 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 | |Доходы от курсовой разницы |-20998 | |Прочие доходы |52849 | |Балансовая прибыль |4517123 | |Налоги из прибыли |1984313 | |Чистая прибыль |2532810 |
Таблица 4.11
Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”
|Выручка от реализации с НДС |192215480 | |Выручка от реализации (без НДС) |178299921 | |Переменные затраты |76632800 | |Расходы не включаемые в себестоимость |3266206 | |Валовая прибыль |98400915 | |Постоянные затраты |47973379 | |Прибыль от основной деятельности |50427536 | |Доходы от прочей реализации |2491256 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |-90 | |Доходы от курсовой разницы |6860533 | |Прочие доходы |1349449 | |Балансовая прибыль |61128684 | |Налоги из прибыли |11885419 | |Чистая прибыль |49243265 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
