Рефераты. Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"







Финансовый план.

Строка

2.2009

3.2009

4.2009

5.2009

6.2009

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

0,18

0,21

0,28

0,44

0,52

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-318 199,79

-280 001,25

-206 950,72

-132 005,06

-110 149,97

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-11 299,12

-9 920,66

-7 316,16

-4 656,32

-3 876,79

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

8 214,95

8 090,18

7 954,77

7 949,46

7 642,08

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)







Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)






Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-22,84

-25,86

-34,09

-53,62

-60,63

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

30,92

31,33

31,05

31,70

30,44

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

30,85

31,25

30,97

31,62

30,36

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

135,28

121,09

91,11

59,23

50,34

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

0,00

0,00




Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

0,00

0,00




Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-383,41

-574,17

1 024,51

145,26

101,39

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-15,25

-10,07

7,57

42,73

14,45

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

34,34

34,25

34,22

34,47

34,25

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-13,73

-8,10

3,45

12,04

3,22

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-13,73

-8,10

3,45

12,04

3,22

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-171 738,96

-99 660,30

41 672,94

146 084,04

37 449,13

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-424,45

-253,72

106,99

381,69

98,09

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-423,41

-253,07

106,71

380,70

97,83

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 200,00

1 200,00

1 200,00

933,69

197,02

Прибыль на акцию (EPOS), руб.






Прибыль на акцию (EPOS), $ US






Дивиденды на акцию (DPOS), руб.






Дивиденды на акцию (DPOS), $ US






Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз






Сумма активов на акцию (TAOS), руб.






Сумма активов на акцию (TAOS), $ US






Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз







Финансовый план.

Строка

7.2009

8.2009

9.2009

10.2009

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

0,77

67,04

136,45

325,13

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

0,00

65,55

134,98

323,68

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-71 284,19

-12 743,80

14 837,07

98 701,90

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-2 503,32

-446,54

518,73

3 443,16

Коэфф. Оборачиваем. Запасов (ST)

7 620,42

7 638,42

7 693,82

7 820,01

Коэфф. Оборачиваем. Дебиторской задолж. (CP)





Коэфф. Оборачиваем. Кредиторской задолж. (CPR)





Коэфф. Оборачиваем. Рабочего капитала (NCT)

-90,55

-523,30

470,92

76,23

Коэфф. Оборачиваем. Основных средств (FAT)

29,96

31,53

33,66

47,57

Коэфф. Оборачиваем. Активов (TAT)

29,89

28,09

26,55

25,02

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

33,26

16,28

15,47

14,58

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %





Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %





Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

49,84

19,45

18,30

17,07

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

55,96




Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

34,27

34,04

34,08

34,13

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

6,50

9,83

4,06

5,49

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

6,50

9,83

4,06

5,49

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

75 310,38

2 528,99

511,07

289,93

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

194,63

309,86

136,75

261,31

Рентабельность инвестиций (ROI), %

194,13

276,04

107,88

137,44

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

290,87

329,73

127,63

160,90

Прибыль на акцию (EPOS), руб.





Прибыль на акцию (EPOS), $ US





Дивиденды на акцию (DPOS), руб.





Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.