Таблица 27 – Источники финансирования организационно-технических мероприятий
Наименование мероприятия
Объем инвестиций всего, тыс. руб.
Источники финансирования, тыс. руб.
Прибыль оставшаяся в АТП
Амортизационные отчисления на восстановление
Ремонтный фонд
Выручка от продажи ОФ
Кредит
Введение новой системы расчетов с покупателями
1480
480
1000
Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями
380
Введение новой услуги экспедирования грузов
600
Установка GPS-ГЛОНАСС
550
Проведение рекламной акции
300
Наращивание бортов
80
Покупка нового подв. состава
10 000
4 791,5
5 208,5
Всего
13 390
6 551,5
630
-
Показатели
опорный
1. Доходы и поступления
1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия
2769,6
2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов
6077
3 Отчисления в фонд кап. ремонта
2898
4 Выручка от продажи основных фондов
5 Избыток оборотных средств
6 Кредиты банков
7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года
Всего доходов и поступлений
11744,6
2.Расходы и отчисления
1 Создание, модернизация производственных мощностей
3500
2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий
500
3 Финансирование исследовательских работ
100
4 Пополнение собственных оборотных средств
5 Финансир. кап. ремонта основных фондов
5000
6 Средства, направляемые на соц. нужды
800
7 Премирование работников по итогам года
200,5
8 Единовременные пособия и поощрения
53
9 Выплаты дивидендов акционерам
10 Погашение кредитов
350
11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП
Всего расходов и отчислений
11303,5
Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования
441,1
проектируемый
7585,8
5306
3475
9000
0
25366,8
1 Введение системы экспедирования грузов
2 Введение системы погрузки/разгрузки
4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов
5 Проведение рекламной акции
6 Пополнение собственных оборотных средств
7 Финансирование капитального ремонта основных средств
7000
8 Обновление парка подвижного состава
10000
9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников
1034,3
10 Выплата дивидендов акционерам
3000
11 Погашение кредитов
450
12 Премиальные работникам по итогам года
13 Наращивание бортов
24234,3
42,5
Срок внедрения
Показатель
Плановый эффект, тыс. руб.
Условно-годовой эффект,
тыс. руб.
Инвестиции, тыс. руб.
Срок окупаемости (мес., год)
На который влияет мероприятие
Изменение показателя
Экономический
Коммерческий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Падение спроса на 40%
01.01
Q
↓40%
-2454
-2969
-2945
Увеличение цен на материальные ресурсы на 10%
01.02
МЗ
↑10%
-1486
-1798
-1362
-1498
Увеличение тарифной ставки водителей
d
↑ в 1.06 раз
-1179,36
-1427
-1179
-1415
Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих
01.05
↑ в 1.27 раз
-68,42
-83
-40
-28
Увеличение тарифной ставки работников ИТР
↑ в 1.25 раз
-138,35
-167
-81
-56
Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих
↑ в 1.2 раз
-335,7
-406
-196
-137
Экспедирование грузов
↑10%*10/12
1460
1767
1338
1472
0,5
Погрузка-разгрузка грузов
↑5%*10/12
1678
2030
1538
1692
1,5
↑10%*11/12
712
862
653
718
2,5
01.03
Vт
↑до 40км/ч
1395
1688
1046
785
0,7
01.03-01.08
↑15%*10/12
1869
2261
1402
1262
0,3
γс
↑до 0,85
1544
1868
1415
1557
0,2
Покупка нового ПС
01.02-01.08
Асс, Q
↑10%*11/12, 10 ед.
697
843
581
484
7,2
Итого:
3693
4469
2661
1891
13390
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15