5. Требуемые инвестиции
5.1
.Общая стоимость проекта
112 миллионов рублей
5.2
В том числе собственных средств
5 миллионов рублей
5.3
Требуемый объем инвестиций
5.4
В том числе стоимость основных средст
100 миллионов рублей
5.5
Ранее понесенные затраты по проекту
15 000 000 руб.
5.6
Возможное участие инвестора:
-товарный кредит
-лизинг
-приобретение акций до %
-доля выпущенной продукции
-доля от объема продаж %
-доля от прибыли %
-кредит в рублях при ставке 8% годовых на 5 лет
-кредит в долларах США при ставке 8% годовых на 3 года
- другое
Да
-
5.7
Обеспечение обязательств по возврату инвестиций:
-залог имущества
-передача прав
-банковские гарантии(указать банк) -гарантия Администрации региона
- другое.
-предусмотрено
Основные цеха по производству ПЕНОДЕКОРА приведены в таблице.
Таблица № 1
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1
Цех подготовки шихты
1.1
Производство шихты в год
тн.
3650
2
Цех стекловарения
2.1
Варка стекломассы (выход стеклогранулята)
тн
3117
2.2
Коэффициент выхода стеклогранулята
0,82,9
2.3
Коэффициент использования оборудования
0,95
3
Цех производства пенодекора
3.1
Дробление стеклогранулята
3.2
Дозирование молотого стеклогранулята в формы
3.3
Подача загруженных форм в тоннельную печь
3.4
Выход готовой продукции (пенодекора)
м3
17805
3,5
Коэффициент выхода (пенодекора)
15
3,6
4
Цех готовой продукции
4.1
Размер блоков пенодекора 200х200х400. Вес м3 блока
кг
167
4.2
Упаковка блоков в ПЭТ
5.
Общая производственная площадь (60х30м)
м2
1800
6.
Установленная электрическая мощность
кВт
1000
7.
Персонал работников
чел
75
8.
Режим работы
смены
9.
Срок ввода производства в эксплуатацию
месяц
9
10.
Срок создания производства
12
11.
Себестоимость 1м3 пенодекора
Руб.
1871
12.
Оптовая цена 1м3 пенодекора
10000
18
Необходимые инвестиции для создания производства
млн.руб.
112
19.
Срок окупаемости с момента поступления средств
Исходные данные для финансовых расчетов
.Расчет себестоимости изготовления 1тн. стеклогранулята
Расчет себестоимости изготовления 1м3 ПЕНОДЕКОРА
1 Расчет себестоимости изготовления 1тн. стеклогранулята
Таблица 4. состав шихты (на 1000 кг стекла)
№№
п/п
Наименование компонентов
Количество кг
Цена 1 кг в руб.
Сумма рублей
1.
Кварцевый песок
730,232
0,106
78
2.
Доломит
165,22
0,708
117
3.
Мел
58,89
0,504
30
4.
Глинозем
10,61
319
5
Сода кальцинированная
239,41
8,5
2035
6
Красители
500
7
Всего:
3079
Угар шихты=17,1%.
Годовая выработка стеклогранулята составит: 3650 / 1,171= 3117 тн.
Стоимость 1 тн. шихты для получения цветного стеклогранулята:
3 079 х 1,171 = 3605,5 руб.
Установленная мощность 10-и тонной электрической ванной печи - 600 кВт
Годовой расход электроэнергии на варку стекломассы:
600квт. х 0,67 х 24 х 365 = 2 347 680. кВт. час.
Цена 1 кВт х час –.2,2 руб.
Стоимость электроэнергии для варки 1 тн стекломассы
2 347 680 х 2.2/3650 тн = 1415 руб./тн.
Средняя основная и дополнительная зарплата одного рабочего составит в месяц – 10000 руб.
Количество работающих в смену – 6 человек, в сутки 18 человек
Средняя основная и дополнительная зарплата рабочих (18 человек) составит:
в месяц – 180000 руб. в год—2 160 000 рублей
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
