Общий расход – 60000 USD
Вычтем из этой суммы стоимость расходных материалов – 12400 USD
Итого: 60000–12400=47600 USD
Активы за счет разницы по установке контрольно-измерительной и рихтовочной системы возрастут на 12000 USD
Активы по установке окрасочно-сушильной камеры возрастут на 11500 USD
Всего активы без учета недвижимости (объекта): 47600+12000+11500=71100 USD (за минусом амортизационных отчислений).
Таблица 12 – План денежных поступлений и расходов
В тыс. руб.
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
год
Доход от продажи и услуг
21,1
31,6
52,7
41,3
82,6
80,42
198,3
148,7
147,4
41,32
30,99
30,7
907,47
наличные оборотные средства
29,5
19,6
17,7
31,9
39,9
78,65
118,4
240,5
333,5
425,1
436,5
448
2219,7
Денежные издержки услуги по статьям
0,00
коммунальные платежи
0,03
0,33
транспортный сбор
0,01
0,02
0,05
0,12
0,09
0,54
фонд социальной защиты
6,44
НДС
2,77
4,15
6,91
5,41
10,8
10,82
26,69
20,02
5,61
4,21
121,63
заработная плата
7,88
8,64
10,1
9,34
12,3
12,31
21,05
17,38
9,45
8,67
143,25
Отчисления с фонда заработной платы
2,95
3,24
3,81
3,50
4,62
7,89
6,52
3,54
3,25
53,72
отчисления амортизации
0,26
3,13
Инвестиции в имеющееся оборудование
3,21
6,43
Инвестиции на приобретение нового оборудования
Закупка материалов, сырья, комплектующих
14,7
9,62
7,92
0,55
98,52
Процентные издержки
214
214,14
аренда
0,08
1,00
расходы на содержание офиса
0,52
6,24
расходы на электроэнергию
0,14
Затраты, по повышению качества услуг
0,99
11,85
налог на прибыль
2,54
8,12
7,84
Суммарные затраты денежных средств
30,9
33,5
38,6
33,2
43,8
40,65
76,22
55,85
55,84
29,85
19,44
236
676,45
Добавление к активной части баланса
78,6
448,1
242
2432,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
