Коллекция Рефератов - Прогнозирование банкротства и разработка рекомендаций в области антикризисного управления на предприятии

Рефераты. Прогнозирование банкротства и разработка рекомендаций в области антикризисного управления на предприятии

Таблица 3 - Платежный календарь ЗАО "ПромИнтегр" на 2008год. (тыс.руб)

Статьи расходов и доходов	Всего за 2007	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал
Статьи расходов и доходов	Всего за 2007	план	факт	План	Факт	План	Факт	План	факт
Денежные средства на начало периода		4685		3941		3438		2269
Денежные поступления, всего	3748827	1174859		1102737		7810876		725355
В том числе:
Выручка от СМР 2007 год (с учетом авансов)	3550342	1011367		1053494		773226		712255
Продажа легковых автомобилей	8000	650		1500
Продажа квартир (11 квартир)	11095	8200		2895
Продажа жилых домов (2 дома)	17000			17000
Выручка от СМР по объектам незавершенного производства 2006 года, сданным в 2007 году	24000	6000		6000		6000		6000
Продажа долей Общества	13948			13948
Продажа краткосрочных финансовых вложений	1842	1842
Выручка от СМР 2006 года	145000	139000		6000
Взыскание просроченной дебиторской задолженности	11450	1650		1200		2300		63000
Прочие поступления	2150	300		700		350		800
Денежные платежи по выручке 2007 года, всего	3245939	828098		969586		754297		693958
В том числе:
Материалы	87982	87982		0		0		0
Заработная плата (с учетом подоходного налога)	26830	26830		0		0		0
Единый социальный налог	0	0		0		0		0
Субподрядные организации	264650	159744		104906		0		0
Административно-хозяйственные расходы	0	0		0		0		0
Налог на добавленную стоимость	38153	38153		0		0		0
Прочие налоги	6048	6048		0		0		0
Налог на прибыль	0	0		0		0		0
Прочие денежные платежи, всего	114992	28748		28748		28748		28748
В том числе:
Капитальные вложения производственного назначения	114992	28748		28748		28748		28748
Денежные средства на конец периода		3941		3438		2269		4918

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20