Наименование показателей
«Мечта»
на единицу
на объем производства
1. Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов)
35600
68708000
2. Покупные изделия и полуфабрикаты
15370
3. Основная заработная плата основных производственных рабочих
5644
4. Дополнительная заработная основных производственных рабочих
4045
5. Отчисления на социальные нужды (4%)
388
6. Общепроизводственные расходы
-
7. Общехозяйственные расходы
36833
71087744
8. Коммерческие расходы(2%)
1680
3243848
9. Полная себестоимость продукции
99560
192150800
10. Прибыль
50000
96500000
11. Оптовая цена
149560
288650800
12. Отчисления в целевые бюджетные фонды(1%)
1496
2887280
13. Отпускная цена без НДС
151810
292993300
14. НДС(20%)
30362
58598660
15. Отпускная цена с НДС
182180
351591960
РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 13 – Объемы продаж и прибыль предприятия, руб.
Всего
1. Реализация продукции (работ, услуг)
2. Себестоимость продукции (работ, услуг)
3. Прибыль от реализации продукции (1-2)
159441160
4. Доходы от финансовых операций
0
5. Расходы по финансовым операциям
6. Прибыль от финансовых операций (4-5)
7. Доходы от торговых и посреднических операций
8. Расходы по торговле
61485940
9. Прибыль от торговли (7-8)
35014060
10. Доходы от прочих видов деятельности
11. Расходы прочие
12. Прибыль прочая (10-11)
ИТОГО
194455220
13. Объем от продаж (1+4+7+10)
448091960
14. Издержки (2+5+8+11)
253636740
15. Балансовая прибыль (13-14)
16. Налоги на прибыли (24%)
38265878
17. Чистая прибыль (15-16)
156189342
Таблица 14 – Бюджет предприятия, млн., руб.
Текущий год
Плановый год
в т.ч. по кварталам
1
2
3
4
1. Денежные средства на начало периода
4312379121
Приток капитальной и текущей стоимости (доходы и поступления)
Объем продаж
Кредиты
270000000
Эмиссия
Вклады
Прочие поступления
2. Итого доходы и поступления
621591960
Остаток капитальной и текущей стоимости (расходы и отчисления)
100295521
Издержки (без амортизации)
164833207
Возврат кредита и процентов
40230000
Налоги
96864538
Вложения в активы
Прочие вложения и отчисления
21932160
3. Итого расходы и отчисления
424155426
4. Денежные средства на конец периода (+)
4509815655
В расчете бюджета предприятия учтено получение кредита 270.000.000 бел.руб. в «Белорусском банке малого бизнеса» с комиссией 1% от суммы кредита за выдачу кредита наличными и с процентной ставкой 13,9% со сроком погашения свыше 12 месяцев.
Таблица 15 – Проект баланса предприятия, тыс., руб.
Активы
Начало периода
Конец периода
1.Внеоборотные активы
- основные средства
4467590925
- нематериальные активы
- доходные вложения в материальные ценности
2. Оборотные активы
- запасы
- готовая продукция
- дебиторская задолженность
- финансовые вложения
денежные средства
346761
Итого активы (баланс)
4819259646
4819182885
Пассивы
3. Капитал и резервы
- капитал (уставный капитал, добавочный капитал)
4484991960
448991960
- фонды и резервы
9492815
- нераспределенная прибыль (убыток)
94928110
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
- краткосрочные кредиты и займы
229770000
- кредиторская задолженность
64537686
Итого пассивы (баланс)
4819529646
Страницы: 1, 2, 3, 4