6. План производства.
Основной стратегией проекта является создание условий для обеспечения доступа к сети Интернет с заведомо лучшими техническими характеристиками, по сравнению с конкурентами (большей скоростью соединения, меньшей стоимостью услуги).
Технологический потенциал данного проекта очень высокий т.к. с первого этапа предполагается использовать только самое современное и высокотехнологичное оборудование ведущих производителей телефонии, сетевого и коммутационного оборудования. Таких как Intel Corporation, Lucent Technologies, AMP, PairGain, Ericsson. Изначально, в проект закладываются мощности оборудования, значительно выше чем необходимо на первом этапе, с целью минимизации дальнейших затрат на расширение пропускной способности оборудования и привлечения большего числа клиентов.
Вышеуказанный проект планируется внедрять в три этапа, что позволит осуществить проект в кротчайшие сроки и с наилучшим качеством.
На первом этапе будет осуществлена закупка и запуск основного компьютерного оборудования необходимого для осуществления контроля и управления за работой всей системы:
- Сервер управления удаленным доступом – 1
- Станция управления – 2
- Рабочая станция системного администратора – 1
На втором этапе выполнение технических условий по выделению и получению специализированных каналов связи:
- Прямой выделенный цифровой канал 64 Кб/с
- Цифровой поток 2 Мб/с с сигнализацией R2 (PRI, E1/T1)
На третьем этапе приобретение наладка и запуск основного коммутационного оборудования;
- Маршрутизатор сети IntelExpress 8100
- Сетевой коммутатор IntelExpress 460T
- Сервер удаленyого доступа Lucent MAX6000
- Цифровой модем HDSL PairGain
Основными поставщиками необходимого оборудования потенциально могут быть следующие компании:
- ИП «Ксорекс-Сервис» г. Минск, пр. Машерова, 23;
- Фирма «ДатаСтрим» г. Минск, ул. Короля, 2;
- Фирма «S.B.I. Computer» г. Минск, ул. Коммунистическая, 3
- Фирма «NetExpert» г. Минск, ул. Волоха 1
7. Организационный план.
Общее руководство предприятием осуществляет директор, он же учредитель, Миненко Александр Козьмич: возраст 38 лет, образование высшее, опыт работы в отрасли 10 лет.
Структура руководящего состава предприятия выглядит
следующим образом: [pic]
Рис. 7.1
Заместители директора являются руководителями структурных подразделений охватывающих все сферы деятельности предприятия.
На предприятии разработано и утверждено штатное расписание в соответствии с которым и осуществляется деятельность предприятия.
В настоящее время на предприятии работает 12 человек. Руководящий состав 3 человека. Бухгалтерский учет на предприятии ведет главный бухгалтер. Работу по предоставлению доступа к сети Интернет осуществляют 3 специалиста. Технические специалисты различных направлений – 5 человек.
На сегодняшний день потребности в кадрах предприятие не имеет. Все специалисты имею высшее либо средне - техническое образование.
В дальнейшем с расширением спектра и масштаба предоставляемых услуг в области Интернет потребуется некоторое количество специалистов, прием на работу которых будет осуществляться на конкурсной основе с учетом профессиональных навыков.
Система оплаты на предприятии повременная и повременно-премиальная. Разработана обширная, гибкая система премиальных выплат, что позволяет поддерживать дисциплину и эффективно использовать труд сотрудников.
8. Юридический план.
Все виды деятельности предприятия разрешены законодательством Республики Беларусь, отдельные из них подлежат обязательной сертификации (лицензированию). В связи с этим предприятие имеет следующие разрешения и лицензии:
- Лицензия на осуществление оптовой торговли № 52946 от 18.07.2000 г.;
- Сертификат соответствия на серийное производство компьютера
«VEKTOR» № BY/11203.1.1.АА7097 от 10.09.1999 г.;
- Лицензия Министерства связи на строительство сетей и систем связи №
1685 от 20.07.2000 г.;
- Лицензия Государственного центра безопасности информации при Совете
Безопасности Республики Беларусь на проведение работ по выявлению устройств съема информации и контролю её защищенности № 158 от
07.07.2000 г.;
Безопасности Республики Беларусь на реализацию, монтаж, наладку, сервисное обслуживание технических и программных средств защиты информации и контроля её защищенности, программно-аппаратных средств защиты от несанкционированного доступа № 131 от 02.11.1999 г.;
- Сертификат Allied Telesyn International;
- Сертификат Intel Corporation;
Унитарное частное научно-производственное предприятие «Вектор», юридический адрес: г. Бобруйск, ул. Чонгарская-98.
Предприятие было создано 16 января 1991 г. на основе частной собственности гражданина Миненко Александра Козьмича. Уставный фонд предприятия составляет 1 717 498 рублей.
Основной деятельностью предприятия является деятельность в научно- производственной области и области торговли.
С момента создания предприятия вся его деятельность была направлена на внедрение в различные сферы жизни региона новых, быстро развивающихся информационных технологий. Сотрудниками предприятия осуществлялась работа по обеспечению потребности использования в повседневной деятельности предприятий и организаций, новых компьютерных технологий и вычислительных систем, использования современной офисной техники, применение которой значительно увеличивает производительность труда и снижает производственные и трудовые затраты предприятий.
Основными клиентами компании, на заре её создания, были промышленные предприятия, правоохранительные органы и другие общественные организации.
Однако дальнейшее развитие и повсеместное внедрение в нашу жизнь информационных технологий еще больше расширили круг клиентов компании, привлекая все новые промышленные и коммерческие предприятия, а в особенности частных клиентов, использующих компьютерную технику в домашнем хозяйстве, а также для доступа к информации доступной в быстроразвивающейся компьютерной сети Интернет.
На сегодняшний день НПП «Вектор» является крупнейшим предприятием в регионе оказывающем услуги в области компьютерных и информационных технологий. Прорабатывается вопрос об организации представительства предприятия в городах Минск и Могилев.
В настоящее время, предприятие осуществляет деятельность в следующих областях:
. Производство, обслуживание и реализация компьютерной техники;
. Производство программного обеспечения;
. Проектирование и монтаж компьютерных сетей и сетей связи, мини АТС;
. WEB программирование;
. Internet технологии;
. Защита информации и контроль её защищенности;
. Проведение работ по выявлению устройств съема информации и контроля её защищенности;
На осуществление всех вышеперечисленных видов деятельности получено разрешение (лицензия) соответствующих органов.
В настоящий момент приоритетным направлением избрано развитие услуг непосредственно связанных с глобальной компьютерной сетью Интернет. Интерес к этому виду услуг растет изо дня в день и имеет неограниченный спрос.
Предприятие планирует в ближайшее время осуществить проект предоставление услуги доступа к сети Интернет в г. Бобруйске и Бобруйском районе. В долгосрочном периоде планируется развитие данной услуги и организация доступа к сети Интернет в г. Минске и г. Могилеве.
10. Финансовый план.
На текущий момент финансовое состояние предприятия вполне стабильно. Текущая деятельность предприятия позволяет получать прибыль и окупать затраты необходимые для эффективной деятельности предприятия.
Осуществляемый проект направлен на получение значительной прибыли от его реализации. Получаемая прибыль позволит окупить проект в течение 1-го года, а также в полном объеме покрывать текущие затраты. В дальнейшем получаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг и на привлечение большего числа клиентов.
Финансирование проекта и приобретение необходимого оборудования планируется осуществить в основном за счет заемных средств (кредит, лизинг). Мы собираемся подключить к данному проекту нескольких инвесторов. Планируется на договорной основе установление процента за кредит в размере 20%, что более выгодно, чем брать кредит в банке.
На основании проведенной работы предполагается, на начальном этапе, привлечение пользователей из числа частных лиц – 200 пользователей, из числа юридических лиц – 55 пользователей.
Используя эти данные и разработанные тарифные планы можно сделать расчет окупаемости проекта.
Прейскурант на услуги коммутируемого доступа к сети INTERNET | | | | | | | |Наименование |Стоимость пакета |E-mail |Hosting | |пакета | | | | | |Кол-во|Стоимост|Стоимость| | | | |часов |ь часа | | | | | | |(руб.) |Пакета | | | | | | |(руб.) | | | |E-mail |5 |1 800 |9 000 |POP3 (3MB) | | |Beginer |10 |840 |8 400 | | | |Standard |15 |1 200 |18 000 | | | |Extended |20 |1 200 |24 000 |POP3 (3MB) | | |Silver |25 |1 080 |27 000 |WEB | | |Gold |50 |960 |48 000 |WEB | | |Platinum |100 |840 |84 000 |POP3 (5Mb) |FTP (10 Mb) | |Unlimited |720 |180 |129 600 |3 х POP3 |FTP/Frontpage | | | | | |(10Mb) |(50Mb) | |Юридические лица дополнительно оплачивают налог на добавленную | |стоимость 20%. |
Первоначальные разовые вложения:
- Сервер доступа Lucent MAX-6060 – 21 780 000 руб.
- Компьютерное оборудование – 8 000 400 руб.
- Цифровые модемы HDSL PairGain – 2 592 000 руб.
- Программное обеспечение NavisRadius v.3.0 – 4 788 000 руб.
- Подключение каналов связи E1 – 9 180 000 руб.
- Подключение провайдерского канала 64Кб/с – 3 840 000 руб.
- Выполнение ТУ по телефонизации – 840 000 руб.
- Маршрутизатор сети IntelExpress 8100 – 600 000 руб.
- Сетевой коммутатор IntelExpress 460T – 1 452 000 руб.
- Прочие непредвиденные расходы – 1 080 000 руб.
Итого первоначальные вложения составят - 54 152 400 рублей.
Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%
Плановые постоянные расходы в месяц:
- Аренда выделенного канала – 58 925 руб.
- Аренда провайдерского канала 64Кб/с – 1 998 132 руб.
- Аренда каналов связи E1- 254 136 руб.
- Аренда помещения – 60 000 руб.
- Заработная плата персонала – 300 000 руб.
- Затраты на рекламу – 339 200 руб.
- Прочие непредвиденные расходы – 120 000 руб.
Ежемесячные расходы – 3 130 393 рубля.
В первый год, также будут дополнительный расходы, связанные с погашением кредита все расчеты и цифры предоставлены в таблице №1.
Последующее развитие фирмы показано в таблице №2. Рост объема выручки рассчитывался исходя из ожидаемого увеличения количества потребителей на 20% в год.
Плановые поступления в месяц:
1. Пользователи пакета E-mail:
- юридические – 10 * 10 800 руб. = 108 000 рублей.
- Физические – 10 * 9 000 руб. = 90 000 рублей 2. Пользователи пакета Beginer:
- юридические – 3 * 10 080 руб. = 30 240 рублей.
- Физические – 10 * 8 400 руб. = 84 000 рублей. 3. Пользователи пакета Standart:
- юридические – 2 * 21 600 руб. = 43 200 рублей.
- Физические – 25 * 18 000 руб. = 450 000 рублей. 4. Пользователи пакета Extended:
- юридические – 5 * 28 800 руб. = 144 000 рублей.
- Физические – 45 * 24 000 руб. = 1 080 000 рублей. 5. Пользователи пакета Silver:
- юридические – 15 * 32 400 руб. = 486 000 рублей.
- Физические – 65 * 27 000 руб. = 1 755 000 рублей. 6. Пользователи пакета Gold:
- юридические – 5 * 57 600 руб. = 288 000 рублей.
- Физические – 30 * 48 000 руб. = 1 440 000 рублей. 7. Пользователи пакета Platinum:
- юридические – 5 * 100 800 руб. = 504 000 рублей.
- Физические – 10 * 84 000 руб. = 840 000 рублей. 8. Пользователи пакета Unlimited:
- юридические – 10 * 155 200 руб. = 1 555 200 рублей.
- Физические – 5 * 129 600 руб. = 648 000 рублей.
Итого плановые поступления, согласно прогнозным показателям составят – 9 545 640 рублей.
Из расчета видно, что предполагается ежемесячно получать 6 415 247 рублей налогооблагаемой прибыли, без учета возможных банковских процентов по выданным кредитам.
Таким образом реализация данного проекта позволит получать значительную прибыль, окупая все текущие затраты в полном объеме. В дальнейшем после покрытия основных затрат высвобождаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг с целью увеличения получаемой прибыли.
Для выяснения точки безубыточности необходимо построить график доходов и расходов, который показывает влияние на прибыль объемов производства, продажной цены и себестоимости.
11. Стратегия финансирования.
Как уже отмечалось ранее, в финансовом плане, на реализацию данного проекта необходимы очень большие капиталовложения, который можно получить различными способами, ну естественно в рамках законодательства.
Так вот получит требуемую сумму денег, а именно 54 152 400 рублей, можно в банке, взяв кредит. Однако из-за очень высоких процентов за кредит – этот вариант не является наиболее предпочтительным.
Можно также взять эти деньги у компаньонов, с каждым из которых придется заключать отдельный договор, на условиях, не всегда благоприятствующих процветанию фирмы. Причем компаньоны обычно много требуют, как на уровне управления, так и плане распределения прибыли. И что самое главное выход какого-либо компаньона из дела связан с огромным риском для предприятия в целом.
Самым же идеальным вариантом, на мой взгляд, будет являться вариант взятия кредита у одного частного инвестора, т.к. с одним человеком договориться намного легче. А процент за кредит можно понизить до такого уровня, когда и инвестор остается в выигрыше, т.к. если он положит эти деньги в банк, он не получит такой прибыли, как если бы он запустил их в оборот через нашу фирму. Наше же предприятие также выигрывает, т.к. процент, который мы будем выплачивать, получается меньше чем банковский процент за кредит.
Выплата процента за кредит и возврат самого кредита будет осуществлен за первый отчетный год за счет прибыли. Таким образом за первый год планируется не только полностью вернуть кредит вместе с процентами, но и получить чистую прибыль в размере 12 000 000 рублей, да, возможно это небольшая прибыль, однако весь проект окупается за один год. А далее наша фирма несет только постоянные расходы, что значительно увеличивает объем чистой прибыли.
Страницы: 1, 2, 3, 4
