Источники финансирования, тыс. руб.
Источники финансирования
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Итого
Инвестиционный кредит
222,22
0,00
Прибыль от производства электрической техники
33,44
110,03
149,17
107,50
400,14
Амортизация
15,61
21,67
80,61
Переходящий остаток прибыли
1,00
2,00
3,00
4,00
Всего инвестиций
271,28
137,83
170,83
129,17
709,11
План доходов и расходов, тыс. руб.
Таблица 13
Чистая прибыль
Налоги на прибыль
Валовая прибыль
Налоги, включаемые в себестоимость
Затраты на производство реализованной продукции
Выручка от реализации
Наименование показателя
-12,4167
1,583333
-10,8333
1,572222
60,69444
47,36111
2 кв.
19,91667
3,583333
25,16667
3,527778
91,16667
116,3333
3 кв.
47,08333
5,083333
52,16667
4,977778
114,0278
166,1944
4 кв.
32,91667
5,166667
38,08333
5,588889
152,2778
190,3611
1 кв.
44,75
6,861111
51,61111
7,572222
206,4167
258,0278
75,80556
10,61111
81,19444
11,93333
324,75
405,9444
11,36111
87,16667
12,80556
348,6111
435,7778
161,4722
22,05556
183,5278
26,65
734,0556
917,6111
1 п\г
242,6667
32,61111
275,2778
39,97222
1101,111
1376,389
2 п\г
625,1667
78,91667
704,1111
101,3333
2814,222
3520,5
год
Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.[10]
Статья затрат
1 п/г
2 п/г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Денежная наличность н/н периода
-8,39
-2,72
4,94
0,39
0,56
0,17
1,17
87,44
Приток наличности всего
270,06
119,86
171,22
195,78
263,44
411,36
441,19
928,42
1387,22
3542,17
В том числе:
49,86
116,33
166,19
190,36
258,03
405,94
435,78
917,58
1375,28
3520,50
3,53
5,03
5,42
10,83
Отток наличности всего
284,00
114,19
163,56
200,33
263,28
411,75
440,97
927,64
1300,94
3088,94
Производственные издержки
60,69
91,17
114,03
152,28
206,42
348,61
734,06
1101,11
316,42
Инвестиционные издержки
122,00
Покупка оборудования, оснастки
57,17
Реконструкция производства
60,78
Прочие инвестиционные издержки
4,06
Пополнение оборотного капитала
99,72
19,44
27,78
30,69
44,44
33,33
277,78
69,44
97,22
125,00
Проценты по инвестиционному кредиту
16,67
5,56
4,61
6,81
3,33
Возврат инвестиционного кредита
37,50
48,61
66,67
Гарантированный доход инвестора
6,64
25,83
68,61
Налоги из прибыли
1,58
3,58
5,08
5,17
6,86
10,61
11,36
7,61
38,17
78,92
Денежная наличность на конец периода
540,67
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9