- просмотр новостей;
- доступ к электронным библиотекам;
- общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSN Messenger);
- электронная почта;
- Internet – телефония;
III. Полиграфия:
- широкоформатная печать;
- высококачественное сканирование;
- ксерокс;
- запись на CD-RW носители;
Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.
3.2 Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах
1.Рабочая зона-35м2
2.Кабинет руководителя-10м2
3.Туалет-5м2
4.Подсобное помещение-10 м2
Стоимость аренды помещения-18000руб. Ремонт помещения-120000руб.
- IBM PC – 10 шт. по 25000руб.
- Мебель (стол + стул) – 10 шт. по 3000руб.
- Сканер – 2000руб.
- Принтер – 10000руб.
- Коммутатор 10 портов– 2500 руб.
- Провода (электр. + сетев.) – 10000руб.
- Программное обеспечение- 50000руб.
- Дополнительное игровое оборудование (джойстики, наушники)- 20000руб.
Стоимость оборудования и мебели- 374500руб.
3.3 Планирование трудовых ресурсов
Заработная плата устанавливается в следующих размерах.
№
Должность
Количество
Оклад
Сев.коэф.
Зарплата
1
Директор
11000
1.6
17600
2
Сис.админ.
8000
12800
3
Охранник
5000
4
Уборщица
3500
5600
ИТОГО:
44000
4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1. Получить кредит в Ужурском отделении «Сбербанка»;
2. Заключить договор на аренду помещения;
3. Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. Произвести ремонт и дооборудованние помещения;
5. Закупить мебель;
6. Произвести подбор персонала;
Ожидаемые доходы
Услуги
Время
Цена
Аренда компьютера
с 8.00 до 22.00
50руб./час
с 22.00 до 8.00
35руб./час
Сканер
5руб./лист
Черно-белая печать
1.5руб/лист
Ксерокопия
Цветная печать
5руб/лист
Печать на фотобумаге
10руб/лист
Запись CD –R/RW
10руб.
В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.
На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 6 до 8 человек в час.
Прогнозируем, что занятость клуба в среднем будет обеспечена:
Днем 6 человек в час а ночью 8 человек в час.
ночная выручка-8чел*25руб*10часов=2000руб.в ночь
дополнительные доходы-1500руб.в сутки
Месячный доход (2520+2000+1500)*30=180600руб.
Оборудование компьютерного клуба – набор одинаковых компьютеров семейства IBM PC, соединенных в локальную сеть по протоколу Ethernet под управлением специальной программы управления компьютерным залом :
Основные расходы:
- Фонд оплаты труда в месяц–44000руб.
- Аренда помещения в месяц – 18000руб .
- Доп. расходы(ремонт помещения) – 120000 руб.
- Расходные материалы-5000руб.
- Аренда Internet канала в месяц –10000руб.
- Амортизационные отчисления в месяц– ст-ть обор.*20%/12=6241,7руб.
- Налог по УСН в размере 5% в месяц-балансовая приб.*5%=5118руб.
- Гашение кредита равными долями в месяц-41666,7руб.
Статьи доходов и расходов
расч.мес.
I кв.
II кв.
IIIкв.
VIкв.
1 год
2 год
Поступление реальных денег (выручки)
Основной доход
180 600
541 800
2 167 200
3 240 000
Итого:
Текущие расходы
Аренда
18 000
54 000
216 000
ФОТ
44 000
132 000
528 000
Расходные материалы
5 000
15 000
120 000
165 000
480 000
Аренда канала
10 000
30 000
90 000
Амортизация
6 242
18 725
74 900
83 242
234 725
249 725
354 725
1 073 900
1 418 900
Балансовая прибыль
307 075
292 075
187 075
1 093 300
748 300
Налог по УСН
15 354
14 604
9 354
54 665
37 415
Выплаты % по кредиту
32 500
24 375
16 250
8 125
81 250
0
Гашение кредита
125 000
500 000
ЧП
134 221
142 346
136 221
44 596
457 385
710 885
Единовременные поступления
Банковский кредит
Уставный капитал
100 000
Всего:
600 000
600000
Единовременные затраты
Ремонт помещения
120000
Покупка оборудования
374 500
374500
494 500
Финансовый результат:
239 721
562 885
4.2 Расчет финансовых показателей эффективности
1.Финансовый результат
562 884,62
710 884,62
3. ДДП
467 194,23
490 510,39
4. ДДП нарастающий
957 704,62
1.Чистый дисконтированный доход (NPV) – 957 704,62
2. Индекс доходности (PI) – 957 704,62/ 500000=1,9
3. Срок окупаемости проекта (PBP)- окупается в первый год.
4. Внутренняя норма доходности (IRR) – 25%
Основной риск проекта – недостаточная занятость компьютерного клуба, которая не обеспечивает при данной средней цене за час рентабельность проекта. Основной источник данной проблемы – неправильно выбранное помещение либо в плане территориального расположения, либо в отношении высокой арендной платы, как основного источника расходов.
Риск выхода из строя и кражу компьютерного оборудования можно свести к минимуму, если установить источники бесперебойного питания и нанять доп. персонал – охрану.
Риск не соответствия размера помещения и компьютерного оборудования санитарным нормам.
4.4 Общий итог
Исходя из финансовых показателей, можно утверждать, что проект финансово реализуем, и в дальнейшем принесет прибыль.
Страницы: 1, 2
